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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 190.00 | 79 100.00 | 133 090.00 | 212 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 914.00 | 7 538.00 | 12 376.00 | 19 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 409.00 | | 24 409.00 | 24 409.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 244.00 | | 4 244.00 | 4 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 257.00 | 86 638.00 | 174 619.00 | 261 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 381.00 | | 72 381.00 | 72 381.00 |
BN En cours de production de biens | 57 087.00 | | 57 087.00 | 57 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 179.00 | | 109 179.00 | 109 179.00 |
BZ Autres créances | 28 687.00 | | 28 687.00 | 28 687.00 |
CF Disponibilités | 7 727.00 | | 7 727.00 | 7 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 286.00 | | 5 286.00 | 5 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 347.00 | | 280 347.00 | 280 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 604.00 | 86 638.00 | 454 966.00 | 541 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 100.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 22 926.00 | 22 911.00 | | 22 926.00 |
DH Report à nouveau | -20 372.00 | -20 372.00 | | -20 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 599.00 | 2 515.00 | | 25 599.00 |
DL TOTAL (I) | 90 753.00 | 65 154.00 | | 90 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 701.00 | 190 786.00 | | 149 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | 630.00 | | 59.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 686.00 | 16 226.00 | | 7 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 156.00 | 160 436.00 | | 79 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 611.00 | 126 684.00 | | 127 611.00 |
EA Autres dettes | | 287.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 364 213.00 | 495 049.00 | | 364 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 966.00 | 560 202.00 | | 454 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 763.00 | 364 600.00 | | 293 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 915 177.00 | | 915 177.00 | 915 177.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 915 177.00 | | 915 177.00 | 915 177.00 |
FM Production stockée | | | 29 759.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 837.00 | |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 954 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 631.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 147.00 | 1 974.00 | | 7 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 170.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 147.00 | 10 144.00 | | 7 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 896.00 | 22 206.00 | | 3 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 896.00 | 22 206.00 | | 3 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 251.00 | -12 062.00 | | 3 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 961 919.00 | 1 455 680.00 | | 961 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 319.00 | 1 453 165.00 | | 936 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 599.00 | 2 515.00 | | 25 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 979.00 | | 13 778.00 | 246 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 326.00 | | 13 778.00 | 218 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 653.00 | | | 28 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 007.00 | 44 631.00 | | 42 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 007.00 | 44 631.00 | | 42 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 156.00 | 79 156.00 | | 79 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 812.00 | 30 812.00 | | 30 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 025.00 | 62 025.00 | | 62 025.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
UX Autres créances clients | 109 179.00 | 109 179.00 | | 109 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VB T. V. A. | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 252.00 | 19 252.00 | | 19 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 449.00 | 59 998.00 | 70 451.00 | 130 449.00 |
VI Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 849.00 | | | 59 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 063.00 | 14 063.00 | | 14 063.00 |
VP Divers | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 765.00 | 12 765.00 | | 12 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 896.00 | 147 896.00 | | 147 896.00 |
VW T.V.A. | 28 764.00 | 28 764.00 | | 28 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 527.00 | 286 077.00 | 70 451.00 | 356 527.00 |