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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 388.00 | 121 545.00 | 93 843.00 | 215 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 331.00 | 11 309.00 | 9 022.00 | 20 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 607.00 | | 24 607.00 | 24 607.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 244.00 | | 4 244.00 | 4 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 571.00 | 132 854.00 | 131 717.00 | 264 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 969.00 | | 135 969.00 | 135 969.00 |
BN En cours de production de biens | 162 086.00 | | 162 086.00 | 162 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 806.00 | | 60 806.00 | 60 806.00 |
BZ Autres créances | 17 381.00 | | 17 381.00 | 17 381.00 |
CF Disponibilités | 52 788.00 | | 52 788.00 | 52 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 601.00 | | 4 601.00 | 4 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 632.00 | | 433 632.00 | 433 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 203.00 | 132 854.00 | 565 349.00 | 698 203.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 2 600.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 22 926.00 | 22 926.00 | | 22 926.00 |
DH Report à nouveau | -4 173.00 | -20 372.00 | | -4 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353.00 | 25 599.00 | | 353.00 |
DL TOTAL (I) | 85 106.00 | 90 753.00 | | 85 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 742.00 | 149 701.00 | | 300 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265.00 | 59.00 | | 265.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 383.00 | 7 686.00 | | 10 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 993.00 | 79 156.00 | | 92 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 860.00 | 127 611.00 | | 75 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 243.00 | 364 213.00 | | 480 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 349.00 | 454 966.00 | | 565 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 654.00 | 293 763.00 | | 439 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 562 095.00 | | 562 095.00 | 562 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 095.00 | | 562 095.00 | 562 095.00 |
FM Production stockée | | | 104 999.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 381.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 216.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 246.00 | 7 147.00 | | 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246.00 | 7 147.00 | | 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 918.00 | 3 896.00 | | 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 918.00 | 3 896.00 | | 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -672.00 | 3 251.00 | | -672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -85.00 | 1 036.00 | | -85.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 700.00 | 961 919.00 | | 699 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 346.00 | 936 319.00 | | 699 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353.00 | 25 599.00 | | 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 757.00 | | 3 814.00 | 260 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 104.00 | | 3 616.00 | 232 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 653.00 | | 198.00 | 28 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 635.00 | 46 216.00 | | 86 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 636.00 | 46 216.00 | | 86 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 993.00 | 92 993.00 | | 92 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 177.00 | 32 177.00 | | 32 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 386.00 | 37 386.00 | | 37 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
UX Autres créances clients | 60 805.00 | 60 805.00 | | 60 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VB T. V. A. | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 274.00 | 200 274.00 | | 200 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 468.00 | 59 879.00 | 40 589.00 | 100 468.00 |
VI Groupe et associés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 794.00 | 10 794.00 | | 10 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 033.00 | 87 033.00 | | 87 033.00 |
VW T.V.A. | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 860.00 | 429 271.00 | 40 589.00 | 469 860.00 |