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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 760 346.00 | 77 778.00 | 2 682 568.00 | 2 760 346.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 851 880.00 | 20 751.00 | 20 831 129.00 | 20 851 880.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 612 226.00 | 98 529.00 | 23 513 697.00 | 23 612 226.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 265 768.00 | | 265 768.00 | 265 768.00 |
072 Créances – Autres | 305 135.00 | | 305 135.00 | 305 135.00 |
084 Disponibilités | 2 241 897.00 | | 2 241 897.00 | 2 241 897.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 813 970.00 | | 2 813 970.00 | 2 813 970.00 |
110 Total général Actif | 26 426 196.00 | 98 529.00 | 26 327 667.00 | 26 426 196.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -923 450.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -466 110.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 384 560.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 318 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 009 099.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 358 573.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 555.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 394 227.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 327 667.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 187 488.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 265 768.00 | | | 265 768.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 265 771.00 | 1.00 | | 265 771.00 |
242 Autres charges externes. | 556 260.00 | 50 920.00 | | 556 260.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 206.00 | | | 206.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 215.00 | 210.00 | | 215.00 |
254 Dotations aux amortissements | 98 529.00 | | | 98 529.00 |
262 Autres charges | 56 061.00 | 12 400.00 | | 56 061.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 711 065.00 | 63 530.00 | | 711 065.00 |
270 Résultat d’exploitation | -445 294.00 | -63 529.00 | | -445 294.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 485.00 | 710.00 | | 13 485.00 |
294 Charges financières | 34 301.00 | 39 016.00 | | 34 301.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 400 000.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -466 110.00 | -501 835.00 | | -466 110.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 199 621.00 | | | 2 199 621.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 191 880.00 | | | 5 191 880.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 795 988.00 | | | 9 795 988.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 424 737.00 | | | 6 424 737.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 187 489.00 | | | 17 187 489.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 85 620.00 | | | 85 620.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 318 000.00 | | | 318 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 318 000.00 | | | 318 000.00 |