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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 920 709.00 | 220 695.00 | 2 700 014.00 | 2 920 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 591 880.00 | 1 143 095.00 | 21 448 785.00 | 22 591 880.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 25 512 589.00 | 1 363 790.00 | 24 148 799.00 | 25 512 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 263.00 | | 375 263.00 | 375 263.00 |
BZ Autres créances | 71 557.00 | | 71 557.00 | 71 557.00 |
CF Disponibilités | 2 250 117.00 | | 2 250 117.00 | 2 250 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 697 004.00 | | 2 697 004.00 | 2 697 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 209 594.00 | 1 363 790.00 | 26 845 803.00 | 28 209 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 389 560.00 | -923 450.00 | | -1 389 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 566 502.00 | -466 110.00 | | 1 566 502.00 |
DL TOTAL (I) | 181 942.00 | -1 384 560.00 | | 181 942.00 |
DQ Provisions pour charges | 318 000.00 | 318 000.00 | | 318 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 318 000.00 | 318 000.00 | | 318 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 904 204.00 | 26 291 919.00 | | 24 904 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 724 707.00 | 717 181.00 | | 724 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 339.00 | 358 573.00 | | 442 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 611.00 | 26 555.00 | | 274 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 345 861.00 | 27 394 227.00 | | 26 345 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 845 803.00 | 26 327 667.00 | | 26 845 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 322 805.00 | 27 394 227.00 | | 3 322 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229.00 | | | 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 155 068.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 155 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 155 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 446.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 265 261.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 966 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 188 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 531 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 531 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -531 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 657 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 650.00 | 13 485.00 | | 1 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 650.00 | 13 485.00 | | 1 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 221.00 | | | 92 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 156 719.00 | 279 256.00 | | 4 156 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 590 217.00 | 745 366.00 | | 2 590 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 566 502.00 | -466 110.00 | | 1 566 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 612 226.00 | | 17 560 363.00 | 23 612 226.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 660 000.00 | | 25 512 589.00 | 15 660 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 920 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 660 000.00 | | 22 591 880.00 | 15 660 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 760 346.00 | | 160 363.00 | 2 760 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 851 880.00 | | 17 400 000.00 | 20 851 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 529.00 | 1 265 261.00 | | 98 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 778.00 | 142 917.00 | | 77 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 751.00 | 1 122 344.00 | | 20 751.00 |