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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 920 709.00 | 658 801.00 | 2 261 908.00 | 2 920 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 591 880.00 | 4 531 877.00 | 18 060 003.00 | 22 591 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 512 589.00 | 5 190 679.00 | 20 321 911.00 | 25 512 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 176.00 | | 232 176.00 | 232 176.00 |
BZ Autres créances | 207 395.00 | | 207 395.00 | 207 395.00 |
CF Disponibilités | 609 062.00 | | 609 062.00 | 609 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 493.00 | | 4 493.00 | 4 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 127.00 | | 1 053 127.00 | 1 053 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 565 716.00 | 5 190 679.00 | 21 375 037.00 | 26 565 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 773 549.00 | 1 226 996.00 | | 773 549.00 |
DL TOTAL (I) | 779 049.00 | 1 232 496.00 | | 779 049.00 |
DQ Provisions pour charges | 318 000.00 | 318 000.00 | | 318 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 318 000.00 | 318 000.00 | | 318 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 257 878.00 | 21 144 090.00 | | 19 257 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 782 441.00 | 151 569.00 | | 782 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 613.00 | 271 021.00 | | 160 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 056.00 | 81 878.00 | | 77 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 277 988.00 | 21 648 559.00 | | 20 277 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 375 037.00 | 23 199 055.00 | | 21 375 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 915 508.00 | 2 390 680.00 | | 2 915 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 496 412.00 | | 3 496 412.00 | 3 496 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 496 412.00 | | 3 496 412.00 | 3 496 412.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 496 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 275 629.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 004 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 492 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 439 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 439 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -439 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 052 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 735.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 735.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 30 735.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 278 898.00 | 477 165.00 | | 278 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 496 415.00 | 4 306 601.00 | | 3 496 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 722 866.00 | 3 079 605.00 | | 2 722 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 773 549.00 | 1 226 996.00 | | 773 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 512 589.00 | | | 25 512 589.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 512 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 920 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 591 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 920 709.00 | | | 2 920 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 591 880.00 | 1.00 | | 22 591 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 915 049.00 | 1 275 629.00 | | 3 915 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 512 766.00 | 146 035.00 | | 512 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 402 283.00 | 1 129 594.00 | | 3 402 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 613.00 | 160 613.00 | | 160 613.00 |
UX Autres créances clients | 232 176.00 | 232 176.00 | | 232 176.00 |
VB T. V. A. | 30 991.00 | 30 991.00 | | 30 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 257 878.00 | 1 895 398.00 | 7 742 319.00 | 19 257 878.00 |
VI Groupe et associés | 782 441.00 | 782 441.00 | | 782 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 886 212.00 | | | 1 886 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 172 706.00 | 172 706.00 | | 172 706.00 |
VP Divers | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 056.00 | 77 056.00 | | 77 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 064.00 | 444 064.00 | | 444 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 277 988.00 | 2 915 508.00 | 7 742 319.00 | 20 277 988.00 |