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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 950.00 | 350.00 | 600.00 | 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 588.00 | 13 457.00 | 4 130.00 | 17 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 783.00 | 5 752.00 | 2 031.00 | 7 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 320.00 | 19 559.00 | 6 761.00 | 26 320.00 |
BT Marchandises | 86 511.00 | | 86 511.00 | 86 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 250.00 | 698.00 | 101 552.00 | 102 250.00 |
BZ Autres créances | 47 493.00 | | 47 493.00 | 47 493.00 |
CF Disponibilités | 154 320.00 | | 154 320.00 | 154 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 448.00 | 698.00 | 391 750.00 | 392 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 769.00 | 20 257.00 | 398 511.00 | 418 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 142 032.00 | 98 517.00 | | 142 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 542.00 | 43 516.00 | | 43 542.00 |
DL TOTAL (I) | 191 075.00 | 147 532.00 | | 191 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 851.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 554.00 | 108 584.00 | | 125 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 882.00 | 85 349.00 | | 81 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 436.00 | 194 784.00 | | 207 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 511.00 | 342 317.00 | | 398 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 436.00 | 194 784.00 | | 207 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 819.00 | | 4 501.00 | 21 819.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 819.00 | | 4 501.00 | 21 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 620.00 | 2 939.00 | | 16 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 620.00 | 2 939.00 | | 16 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 335.00 | | 637.00 | 1 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 335.00 | | 637.00 | 1 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 335.00 | | 637.00 | 1 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 637.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 554.00 | 125 554.00 | | 125 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 282.00 | 29 282.00 | | 29 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 387.00 | 36 387.00 | | 36 387.00 |
UX Autres créances clients | 101 413.00 | 101 413.00 | | 101 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VB T. V. A. | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 851.00 | | | 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 572.00 | 11 572.00 | | 11 572.00 |
VP Divers | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 840.00 | 24 840.00 | | 24 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 617.00 | 151 617.00 | | 151 617.00 |
VW T.V.A. | 11 485.00 | 11 485.00 | | 11 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 436.00 | 207 436.00 | | 207 436.00 |