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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AP Constructions | 4 353.00 | 2 047.00 | 2 306.00 | 4 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 108.00 | 26 592.00 | 9 516.00 | 36 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 444.00 | 42 848.00 | 19 596.00 | 62 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 383.00 | | 5 383.00 | 5 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 287.00 | 71 486.00 | 201 801.00 | 273 287.00 |
BT Marchandises | 77 243.00 | | 77 243.00 | 77 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 212.00 | | 108 212.00 | 108 212.00 |
BZ Autres créances | 14 585.00 | | 14 585.00 | 14 585.00 |
CF Disponibilités | 302 148.00 | | 302 148.00 | 302 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 813.00 | | 502 813.00 | 502 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 100.00 | 71 486.00 | 704 614.00 | 776 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 235 375.00 | 217 889.00 | | 235 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 653.00 | 29 486.00 | | 82 653.00 |
DL TOTAL (I) | 323 528.00 | 252 875.00 | | 323 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 365.00 | 170 195.00 | | 135 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 600.00 | 117 199.00 | | 151 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 571.00 | 84 966.00 | | 90 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 086.00 | 372 360.00 | | 381 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 614.00 | 625 234.00 | | 704 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 850.00 | 237 059.00 | | 280 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 685.00 | | 8 603.00 | 264 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 507.00 | | 8 397.00 | 94 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 178.00 | | 206.00 | 5 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 605.00 | 18 881.00 | | 52 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 605.00 | 18 881.00 | | 52 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 600.00 | 151 600.00 | | 151 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 113.00 | 23 113.00 | | 23 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 625.00 | 38 625.00 | | 38 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 656.00 | 18 656.00 | | 18 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 383.00 | | 5 383.00 | 5 383.00 |
UX Autres créances clients | 108 212.00 | 108 212.00 | | 108 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 365.00 | 35 129.00 | 100 236.00 | 135 365.00 |
VI Groupe et associés | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 815.00 | | | 34 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 141.00 | 11 141.00 | | 11 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 805.00 | 123 422.00 | 5 383.00 | 128 805.00 |
VW T.V.A. | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 086.00 | 280 850.00 | 100 236.00 | 381 086.00 |