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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 950.00 | 540.00 | 410.00 | 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 298.00 | 15 022.00 | 5 275.00 | 20 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 783.00 | 7 023.00 | 760.00 | 7 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 030.00 | 22 585.00 | 6 445.00 | 29 030.00 |
BT Marchandises | 93 729.00 | | 93 729.00 | 93 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 458.00 | 698.00 | 137 760.00 | 138 458.00 |
BZ Autres créances | 36 669.00 | | 36 669.00 | 36 669.00 |
CF Disponibilités | 195 507.00 | | 195 507.00 | 195 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 327.00 | 698.00 | 465 629.00 | 466 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 357.00 | 23 283.00 | 472 074.00 | 495 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 185 575.00 | 142 032.00 | | 185 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 293.00 | 43 542.00 | | 32 293.00 |
DL TOTAL (I) | 223 368.00 | 191 075.00 | | 223 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 130.00 | 125 554.00 | | 159 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 276.00 | 81 882.00 | | 89 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 706.00 | 207 436.00 | | 248 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 074.00 | 398 511.00 | | 472 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 706.00 | 207 436.00 | | 248 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 320.00 | | 2 710.00 | 26 320.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 030.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 320.00 | | 2 710.00 | 26 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 559.00 | 3 026.00 | | 19 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 559.00 | 3 026.00 | | 19 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 698.00 | | | 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 698.00 | | | 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 698.00 | | | 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 130.00 | 159 130.00 | | 159 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 762.00 | 30 762.00 | | 30 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 959.00 | 37 959.00 | | 37 959.00 |
UX Autres créances clients | 137 620.00 | 137 620.00 | | 137 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VB T. V. A. | 13 803.00 | 13 803.00 | | 13 803.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 732.00 | 9 732.00 | | 9 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 134.00 | 13 134.00 | | 13 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 091.00 | 177 091.00 | | 177 091.00 |
VW T.V.A. | 15 107.00 | 15 107.00 | | 15 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 706.00 | 248 706.00 | | 248 706.00 |