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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 541.00 | 2 024.00 | 4 517.00 | 6 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 541.00 | 2 024.00 | 4 517.00 | 6 541.00 |
BN En cours de production de biens | 1 188 601.00 | | 1 188 601.00 | 1 188 601.00 |
BZ Autres créances | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CF Disponibilités | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 010.00 | | 1 201 010.00 | 1 201 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 550.00 | 2 024.00 | 1 205 526.00 | 1 207 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 898.00 | -12 417.00 | | -9 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 175.00 | 2 519.00 | | -54 175.00 |
DL TOTAL (I) | -54 073.00 | 102.00 | | -54 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 842 014.00 | 706 794.00 | | 842 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 187.00 | 326 187.00 | | 403 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 032.00 | 16 546.00 | | 14 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367.00 | 54.00 | | 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 259 599.00 | 1 049 581.00 | | 1 259 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 526.00 | 1 049 683.00 | | 1 205 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 259 599.00 | 1 049 581.00 | | 1 259 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | 187 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80.00 | | | 80.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80.00 | | | 80.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 020.00 | 239.00 | | 1 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 020.00 | 239.00 | | 1 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 020.00 | -239.00 | | -1 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 412.00 | 1 069 354.00 | | 187 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 587.00 | 1 066 835.00 | | 241 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 175.00 | 2 519.00 | | -54 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 997.00 | | 2 544.00 | 3 997.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 541.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 997.00 | | 2 544.00 | 3 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 887.00 | 1 137.00 | | 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 887.00 | 1 137.00 | | 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 032.00 | 14 032.00 | | 14 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 538 000.00 | 538 000.00 | | 538 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 014.00 | 304 014.00 | | 304 014.00 |
VI Groupe et associés | 403 187.00 | 403 187.00 | | 403 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 264.00 | | | 155 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 044.00 | | | 20 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127.00 | | | 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87.00 | | | 87.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 259 599.00 | 1 259 599.00 | | 1 259 599.00 |