| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 312.00 | 4 433.00 | 4 880.00 | 9 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 732.00 | 4 433.00 | 13 300.00 | 17 732.00 |
BN En cours de production de biens | 870 699.00 | | 870 699.00 | 870 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
BZ Autres créances | 64 002.00 | | 64 002.00 | 64 002.00 |
CF Disponibilités | 486 225.00 | | 486 225.00 | 486 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 432 530.00 | | 1 432 530.00 | 1 432 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 262.00 | 4 433.00 | 1 445 830.00 | 1 450 262.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 100.00 | -64 073.00 | | 18 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 629.00 | 83 173.00 | | 187 629.00 |
DL TOTAL (I) | 216 729.00 | 29 100.00 | | 216 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637 000.00 | 1 386 549.00 | | 637 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 776.00 | 483 103.00 | | 452 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 699.00 | 51 820.00 | | 73 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 552.00 | 4 815.00 | | 64 552.00 |
EA Autres dettes | 1 074.00 | 519.00 | | 1 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 229 101.00 | 1 926 805.00 | | 1 229 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 830.00 | 1 955 906.00 | | 1 445 830.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 452 776.00 | | | 452 776.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 065 000.00 | | 2 065 000.00 | 2 065 000.00 |
FG Production vendue services | 29 972.00 | | 29 972.00 | 29 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 094 972.00 | | 2 094 972.00 | 2 094 972.00 |
FM Production stockée | | | -1 001 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 095 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 665 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 151.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 67 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 343.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54.00 | 1.00 | | 54.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54.00 | 1.00 | | 54.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 442.00 | 561.00 | | 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 442.00 | 561.00 | | 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -388.00 | -560.00 | | -388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 326.00 | 4 280.00 | | 67 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 176.00 | 1 609 597.00 | | 1 095 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 548.00 | 1 526 424.00 | | 907 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 629.00 | 83 173.00 | | 187 629.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 653.00 | | 10 079.00 | 7 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 312.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 653.00 | | 1 659.00 | 7 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 420.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 128.00 | 1 305.00 | | 3 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 128.00 | 1 305.00 | | 3 128.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 699.00 | 73 699.00 | | 73 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 046.00 | 63 046.00 | | 63 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
UX Autres créances clients | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VC Groupe et associés | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 637 000.00 | 637 000.00 | | 637 000.00 |
VI Groupe et associés | 451 111.00 | 451 111.00 | | 451 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 779 639.00 | | | 779 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 154 428.00 | | | 1 154 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 002.00 | 25 002.00 | | 25 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 526.00 | 73 526.00 | | 73 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 101.00 | 1 229 101.00 | | 1 229 101.00 |