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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 653.00 | 3 128.00 | 4 526.00 | 7 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 653.00 | 3 128.00 | 4 526.00 | 7 653.00 |
BN En cours de production de biens | 1 872 097.00 | | 1 872 097.00 | 1 872 097.00 |
BZ Autres créances | 51 654.00 | | 51 654.00 | 51 654.00 |
CF Disponibilités | 27 629.00 | | 27 629.00 | 27 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 951 380.00 | | 1 951 380.00 | 1 951 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 959 033.00 | 3 128.00 | 1 955 906.00 | 1 959 033.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -64 073.00 | -9 898.00 | | -64 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 173.00 | -54 175.00 | | 83 173.00 |
DL TOTAL (I) | 29 100.00 | -54 073.00 | | 29 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 386 549.00 | 842 014.00 | | 1 386 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483 103.00 | 403 187.00 | | 483 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 820.00 | 14 032.00 | | 51 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 815.00 | 367.00 | | 4 815.00 |
EA Autres dettes | 519.00 | | | 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 926 805.00 | 1 259 599.00 | | 1 926 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 955 906.00 | 1 205 526.00 | | 1 955 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 871 794.00 | 1 259 599.00 | | 1 871 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 925 000.00 | | 925 000.00 | 925 000.00 |
FG Production vendue services | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 926 100.00 | | 926 100.00 | 926 100.00 |
FM Production stockée | | | 683 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 609 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 349 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 504 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 561.00 | 1 020.00 | | 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 561.00 | 1 020.00 | | 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -560.00 | -1 020.00 | | -560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 609 597.00 | 187 412.00 | | 1 609 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 526 424.00 | 241 587.00 | | 1 526 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 173.00 | -54 175.00 | | 83 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 024.00 | 1 104.00 | | 2 024.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 024.00 | 1 104.00 | | 2 024.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 653.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 541.00 | | 1 113.00 | 6 541.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 024.00 | 1 104.00 | | 2 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 024.00 | 1 104.00 | | 2 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 820.00 | 51 820.00 | | 51 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 012.00 | | | 55 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 331 537.00 | 1 331 537.00 | | 1 331 537.00 |
VI Groupe et associés | 480 687.00 | 480 687.00 | | 480 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 359 845.00 | | | 1 359 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 812 894.00 | | | 812 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 654.00 | 51 654.00 | | 51 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 654.00 | 51 654.00 | | 51 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 926 805.00 | 1 871 794.00 | | 1 926 805.00 |