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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BZ Autres créances | 4 316.00 | | 4 316.00 | 4 316.00 |
CF Disponibilités | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 228.00 | | 5 228.00 | 5 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 228.00 | | 305 228.00 | 305 228.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 142 308.00 | 136 458.00 | | 142 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 683.00 | 5 851.00 | | 20 683.00 |
DL TOTAL (I) | 165 191.00 | 144 508.00 | | 165 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 746.00 | 113 837.00 | | 95 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 658.00 | 2 432.00 | | 42 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 633.00 | 1 545.00 | | 1 633.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 41 833.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 140 037.00 | 159 647.00 | | 140 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 228.00 | 304 156.00 | | 305 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 605.00 | 26 868.00 | | 28 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 631.00 | 10 877.00 | | 25 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 948.00 | 5 026.00 | | 4 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 683.00 | 5 851.00 | | 20 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 746.00 | 24 313.00 | 71 432.00 | 95 746.00 |
VI Groupe et associés | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 828.00 | | | 41 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 037.00 | 28 605.00 | 111 432.00 | 140 037.00 |