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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 005.00 | | 23 005.00 | 23 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 005.00 | | 323 005.00 | 323 005.00 |
CF Disponibilités | 15 144.00 | | 15 144.00 | 15 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 144.00 | | 15 144.00 | 15 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 150.00 | | 338 150.00 | 338 150.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 188 514.00 | 162 991.00 | | 188 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 743.00 | 25 523.00 | | 25 743.00 |
DL TOTAL (I) | 216 457.00 | 190 714.00 | | 216 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 047.00 | 75 379.00 | | 55 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 606.00 | 42 471.00 | | 59 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 608.00 | 1 559.00 | | 1 608.00 |
EA Autres dettes | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 693.00 | 119 409.00 | | 121 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 150.00 | 310 123.00 | | 338 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 410.00 | 29 618.00 | | 48 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 827.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 876.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | 30 003.00 | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 257.00 | 4 480.00 | | 4 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 743.00 | 25 523.00 | | 25 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 244.00 | | 14 061.00 | 309 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 323 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 323 005.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309 244.00 | | 14 061.00 | 309 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 615.00 | 16 332.00 | 33 283.00 | 49 615.00 |
VI Groupe et associés | 19 606.00 | 19 606.00 | | 19 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 210.00 | | | 16 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 693.00 | 48 410.00 | 73 283.00 | 121 693.00 |