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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 164.00 | | 15 164.00 | 15 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 164.00 | | 315 164.00 | 315 164.00 |
CF Disponibilités | 23 153.00 | | 23 153.00 | 23 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 153.00 | | 23 153.00 | 23 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 317.00 | | 338 317.00 | 338 317.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 214 257.00 | 188 514.00 | | 214 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 224.00 | 25 743.00 | | 31 224.00 |
DL TOTAL (I) | 247 681.00 | 216 457.00 | | 247 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 996.00 | 55 047.00 | | 31 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 983.00 | 59 606.00 | | 56 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 656.00 | 1 608.00 | | 1 656.00 |
EA Autres dettes | | 5 432.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 90 635.00 | 121 693.00 | | 90 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 317.00 | 338 150.00 | | 338 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 895.00 | 48 410.00 | | 46 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 534.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 000.00 | 30 000.00 | | 36 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 776.00 | 4 257.00 | | 4 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 224.00 | 25 743.00 | | 31 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 005.00 | | 12 300.00 | 323 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 141.00 | 315 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 141.00 | 315 164.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323 005.00 | | 12 300.00 | 323 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 996.00 | 28 256.00 | 3 741.00 | 31 996.00 |
VI Groupe et associés | 16 983.00 | 16 983.00 | | 16 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 214.00 | | | 29 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 635.00 | 46 895.00 | 43 741.00 | 90 635.00 |