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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 123 651.00 | 8 026.00 | 115 625.00 | 123 651.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 569.00 | 10 603.00 | 31 965.00 | 42 569.00 |
040 Immobilisations financières | 23 344.00 | | 23 344.00 | 23 344.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 565.00 | 18 629.00 | 170 935.00 | 189 565.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 219 200.00 | | 219 200.00 | 219 200.00 |
060 Stock marchandises | 55 323.00 | | 55 323.00 | 55 323.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 12 523.00 | | 12 523.00 | 12 523.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 98 809.00 | | 98 809.00 | 98 809.00 |
072 Créances – Autres | 177 240.00 | | 177 240.00 | 177 240.00 |
084 Disponibilités | 28 453.00 | | 28 453.00 | 28 453.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 591 550.00 | | 591 550.00 | 591 550.00 |
110 Total général Actif | 781 115.00 | 18 629.00 | 762 485.00 | 781 115.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 156 450.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | | |
134 Report à nouveau | | | -23 643.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 217.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 024.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 148 137.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 31 001.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 90 185.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 200 840.00 | | |
172 Autres dettes | | | 389 138.00 | |
176 Total des dettes | | | 627 461.00 | |
180 Total général Passif | | | 762 485.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 331.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 45 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 78 957.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 7 871.00 | | | 7 871.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 921 099.00 | | | 921 099.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 758.00 | | | 758.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 821.00 | | | 38 821.00 |
222 Production stockée | -9 042.00 | | | -9 042.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 68 322.00 | | | 68 322.00 |
230 Autres produits | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 022 145.00 | | | 1 022 145.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 262 926.00 | | | 262 926.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -86 974.00 | | | -86 974.00 |
242 Autres charges externes. | 571 408.00 | | | 571 408.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 443.00 | | | 443.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
250 Rémunérations du personnel | 210 002.00 | | | 210 002.00 |
252 Charges sociales | 59 871.00 | | | 59 871.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 682.00 | | | 10 682.00 |
262 Autres charges | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 043 485.00 | | | 1 043 485.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 340.00 | | | -21 340.00 |
280 Produits financiers | 56.00 | 1.00 | | 56.00 |
290 Produits exceptionnels | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
294 Charges financières | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 217.00 | | | 2 217.00 |