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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 214 613.00 | 81 551.00 | 133 062.00 | 214 613.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 3 823.00 | 2 177.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 250.00 | 6 143.00 | 10 107.00 | 16 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 991.00 | 81 365.00 | 260 626.00 | 341 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 317.00 | | 47 317.00 | 47 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 171.00 | 172 882.00 | 453 289.00 | 626 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 709 635.00 | | 709 635.00 | 709 635.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 996.00 | | 18 996.00 | 18 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 426.00 | | 489 426.00 | 489 426.00 |
BZ Autres créances | 134 959.00 | | 134 959.00 | 134 959.00 |
CF Disponibilités | 1 725 295.00 | | 1 725 295.00 | 1 725 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 080 382.00 | | 3 080 382.00 | 3 080 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 706 552.00 | 172 882.00 | 3 533 670.00 | 3 706 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 450.00 | 156 450.00 | | 156 450.00 |
DH Report à nouveau | -42 129.00 | -43 686.00 | | -42 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 061.00 | 1 557.00 | | 463 061.00 |
DL TOTAL (I) | 577 382.00 | 114 321.00 | | 577 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 840 230.00 | 213 762.00 | | 840 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 660 743.00 | 823 593.00 | | 660 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 796 733.00 | 495 611.00 | | 796 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 655 847.00 | 126 275.00 | | 655 847.00 |
EA Autres dettes | 2 735.00 | 1 236.00 | | 2 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 956 288.00 | 1 660 476.00 | | 2 956 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 533 670.00 | 1 774 797.00 | | 3 533 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 323 079.00 | 1 466 881.00 | | 2 323 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 062.00 | | 105 401.00 | 527 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 292.00 | 47 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 292.00 | 626 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 316.00 | | 10 297.00 | 210 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 929.00 | | 91 312.00 | 266 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 816.00 | | 3 793.00 | 49 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 180.00 | 65 702.00 | | 107 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 506.00 | 28 868.00 | | 56 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 673.00 | 36 834.00 | | 50 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 796 733.00 | 796 733.00 | | 796 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 655 847.00 | 655 847.00 | | 655 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 663 409.00 | 663 409.00 | | 663 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 317.00 | | 47 317.00 | 47 317.00 |
UX Autres créances clients | 489 426.00 | 489 426.00 | | 489 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 840 230.00 | 207 021.00 | 633 209.00 | 840 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 959.00 | 134 959.00 | | 134 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 331.00 | 625 015.00 | 47 317.00 | 672 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 956 288.00 | 2 323 079.00 | 633 209.00 | 2 956 288.00 |