| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 214 613.00 | 107 677.00 | 106 936.00 | 214 613.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 5 023.00 | 977.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 250.00 | 7 768.00 | 8 482.00 | 16 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 953.00 | 128 532.00 | 346 422.00 | 474 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 362.00 | | 39 362.00 | 39 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 178.00 | 248 999.00 | 502 179.00 | 751 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 774.00 | | 11 774.00 | 11 774.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BT Marchandises | 1 785 938.00 | | 1 785 938.00 | 1 785 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 996.00 | | 18 996.00 | 18 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 793 563.00 | | 793 563.00 | 793 563.00 |
BZ Autres créances | 545 067.00 | | 545 067.00 | 545 067.00 |
CF Disponibilités | 2 374 502.00 | | 2 374 502.00 | 2 374 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 645.00 | | 62 645.00 | 62 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 592 869.00 | | 5 592 869.00 | 5 592 869.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 939.00 | | 6 939.00 | 6 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 350 986.00 | 248 999.00 | 6 101 987.00 | 6 350 986.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 450.00 | 156 450.00 | | 156 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 645.00 | | | 15 645.00 |
DG Autres réserves | 405 287.00 | | | 405 287.00 |
DH Report à nouveau | | -42 129.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 813 747.00 | 463 061.00 | | 813 747.00 |
DL TOTAL (I) | 1 391 129.00 | 577 382.00 | | 1 391 129.00 |
DP Provisions pour risques | 78 939.00 | | | 78 939.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 939.00 | | | 78 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 000.00 | 840 230.00 | | 590 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 704 378.00 | 660 743.00 | | 704 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 565 577.00 | 796 733.00 | | 2 565 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 612 860.00 | 655 847.00 | | 612 860.00 |
EA Autres dettes | 159 105.00 | 2 735.00 | | 159 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 631 920.00 | 2 956 288.00 | | 4 631 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 101 987.00 | 3 533 670.00 | | 6 101 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 041 920.00 | 2 323 079.00 | | 4 041 920.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 627 489.00 | |
FD Production vendue biens | | | 324 936.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 952 425.00 | |
FM Production stockée | | | -38 723.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 70 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 983 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 441 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 115 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 357 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 336.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 82 563.00 | |
GE Autres charges | | | 35 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 018 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 965 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -10 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 916 321.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 000.00 | | | 171 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 642.00 | 243 000.00 | | 32 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138 358.00 | -243 000.00 | | 138 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 240 933.00 | 155 644.00 | | 240 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 144 182.00 | 6 411 800.00 | | 12 144 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 330 435.00 | 5 948 739.00 | | 11 330 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 813 747.00 | 463 061.00 | | 813 747.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 171.00 | | 147 396.00 | 626 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 650.00 | 39 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 388.00 | 751 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 738.00 | 491 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 613.00 | | | 220 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 241.00 | | 146 700.00 | 358 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 317.00 | | 696.00 | 47 317.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 882.00 | 87 805.00 | 11 688.00 | 172 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 374.00 | 27 326.00 | | 85 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 508.00 | 60 480.00 | 11 688.00 | 87 508.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 243 000.00 | 6 939.00 | 171 000.00 | 243 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 000.00 | 6 939.00 | 171 000.00 | 243 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 656.00 | 127 656.00 | | 127 656.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 565 577.00 | 2 565 577.00 | | 2 565 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 612 860.00 | 612 860.00 | | 612 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 735 827.00 | 735 827.00 | | 735 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 362.00 | | 39 362.00 | 39 362.00 |
UX Autres créances clients | 793 563.00 | 793 563.00 | | 793 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 644.00 | | | 122 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 545 067.00 | 545 067.00 | | 545 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 645.00 | 62 645.00 | | 62 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 440 637.00 | 1 401 275.00 | 39 362.00 | 1 440 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 631 920.00 | 4 041 920.00 | | 4 631 920.00 |