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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 488 998.00 | | 488 998.00 | 488 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 555.00 | 20 916.00 | 639.00 | 21 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 709.00 | 11 768.00 | 10 940.00 | 22 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 821.00 | | 9 821.00 | 9 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 583.00 | 32 684.00 | 526 898.00 | 559 583.00 |
BT Marchandises | 46 964.00 | | 46 964.00 | 46 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 380.00 | 3 148.00 | 231.00 | 3 380.00 |
BZ Autres créances | 8 866.00 | | 8 866.00 | 8 866.00 |
CF Disponibilités | 142 075.00 | | 142 075.00 | 142 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 953.00 | 3 148.00 | 201 804.00 | 204 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 536.00 | 35 833.00 | 728 703.00 | 764 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 102 461.00 | 47 592.00 | | 102 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 295.00 | 54 869.00 | | 82 295.00 |
DL TOTAL (I) | 206 756.00 | 124 461.00 | | 206 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 603.00 | 365 770.00 | | 302 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 555.00 | 202 582.00 | | 176 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 050.00 | 15 274.00 | | 17 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 738.00 | 8 127.00 | | 25 738.00 |
EA Autres dettes | | 35 470.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 521 947.00 | 627 221.00 | | 521 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 703.00 | 751 682.00 | | 728 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 050.00 | 17 050.00 | | 17 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 555.00 | 176 555.00 | | 176 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 821.00 | | 9 821.00 | 9 821.00 |
UX Autres créances clients | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 477.00 | 72 427.00 | 230 050.00 | 302 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 521.00 | | | 69 521.00 |
VP Divers | 8 866.00 | 8 866.00 | | 8 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 738.00 | 25 738.00 | | 25 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 718.00 | 15 897.00 | 9 821.00 | 25 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 947.00 | 291 897.00 | 230 050.00 | 521 947.00 |