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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 488 998.00 | | 488 998.00 | 488 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 955.00 | 20 550.00 | 4 405.00 | 24 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 709.00 | 15 871.00 | 6 838.00 | 22 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 821.00 | | 9 821.00 | 9 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 983.00 | 36 421.00 | 526 562.00 | 562 983.00 |
BT Marchandises | 46 590.00 | | 46 590.00 | 46 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 611.00 | 3 148.00 | 462.00 | 3 611.00 |
BZ Autres créances | 6 854.00 | | 6 854.00 | 6 854.00 |
CF Disponibilités | 143 949.00 | | 143 949.00 | 143 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 508.00 | | 5 508.00 | 5 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 512.00 | 3 148.00 | 203 364.00 | 206 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 495.00 | 39 569.00 | 729 926.00 | 769 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 184 756.00 | 102 461.00 | | 184 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 357.00 | 82 295.00 | | 96 357.00 |
DL TOTAL (I) | 303 112.00 | 206 756.00 | | 303 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 124.00 | 302 604.00 | | 235 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 051.00 | 176 555.00 | | 157 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 218.00 | 17 050.00 | | 14 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 420.00 | 25 738.00 | | 20 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 814.00 | 521 947.00 | | 426 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 926.00 | 728 703.00 | | 729 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 583.00 | | 4 900.00 | 559 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 562 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 488 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 47 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 488 998.00 | | | 488 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 264.00 | | 4 900.00 | 44 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 321.00 | | | 26 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 684.00 | 5 236.00 | 1 500.00 | 32 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 684.00 | 5 236.00 | 1 500.00 | 32 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 218.00 | 14 218.00 | | 14 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 420.00 | 20 420.00 | | 20 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 051.00 | 157 051.00 | | 157 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 821.00 | | 9 821.00 | 9 821.00 |
UX Autres créances clients | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 923.00 | 73 444.00 | 161 479.00 | 234 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 583.00 | | | 72 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 794.00 | 15 973.00 | 9 821.00 | 25 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 814.00 | 265 335.00 | 161 479.00 | 426 814.00 |