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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 488 998.00 | | 488 998.00 | 488 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 916.00 | 21 380.00 | 17 536.00 | 38 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 709.00 | 19 973.00 | 2 736.00 | 22 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 668.00 | | 16 668.00 | 16 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 821.00 | | 9 821.00 | 9 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 112.00 | 41 353.00 | 535 759.00 | 577 112.00 |
BT Marchandises | 53 257.00 | | 53 257.00 | 53 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BZ Autres créances | 12 730.00 | | 12 730.00 | 12 730.00 |
CF Disponibilités | 393 039.00 | | 393 039.00 | 393 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 456.00 | | 6 456.00 | 6 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 700.00 | | 465 700.00 | 465 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 812.00 | 41 353.00 | 1 001 459.00 | 1 042 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 281 112.00 | 184 756.00 | | 281 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 488.00 | 96 357.00 | | 95 488.00 |
DL TOTAL (I) | 398 600.00 | 303 112.00 | | 398 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 435.00 | 235 124.00 | | 400 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 163.00 | 157 051.00 | | 129 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 509.00 | 14 218.00 | | 17 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 751.00 | 20 420.00 | | 55 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 859.00 | 426 814.00 | | 602 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 459.00 | 729 926.00 | | 1 001 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 983.00 | | 14 287.00 | 562 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 26 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158.00 | 577 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 488 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150.00 | 61 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 488 998.00 | | | 488 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 664.00 | | 14 111.00 | 47 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 321.00 | | 176.00 | 26 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 421.00 | 5 082.00 | 150.00 | 36 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 421.00 | 5 082.00 | 150.00 | 36 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 509.00 | 17 509.00 | | 17 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 751.00 | 55 751.00 | | 55 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 821.00 | | 9 821.00 | 9 821.00 |
UX Autres créances clients | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 258.00 | 312 762.00 | 87 497.00 | 400 258.00 |
VI Groupe et associés | 129 163.00 | 129 163.00 | | 129 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -163 330.00 | | | -163 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 730.00 | 12 730.00 | | 12 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 179.00 | 19 358.00 | 9 821.00 | 29 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 859.00 | 515 362.00 | 87 497.00 | 602 859.00 |