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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 2 808.00 | 22 192.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 64 409.00 | 6 612.00 | 57 797.00 | 64 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 450.00 | 11 061.00 | 87 390.00 | 98 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 363.00 | 4 151.00 | 21 212.00 | 25 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 156.00 | | 61 156.00 | 61 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 378.00 | 24 631.00 | 249 747.00 | 274 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 162.00 | | 6 162.00 | 6 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 033.00 | | 6 033.00 | 6 033.00 |
BZ Autres créances | 95 756.00 | | 95 756.00 | 95 756.00 |
CF Disponibilités | 32 786.00 | | 32 786.00 | 32 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 737.00 | | 140 737.00 | 140 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 115.00 | 24 631.00 | 390 484.00 | 415 115.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 156.00 | | | 61 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600.00 | | | 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 072.00 | | | 54 072.00 |
DL TOTAL (I) | 54 672.00 | | | 54 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 274.00 | | | 208 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 864.00 | | | 75 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 674.00 | | | 51 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 812.00 | | | 335 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 484.00 | | | 390 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 812.00 | | | 335 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 344 378.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 70 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 000.00 | 61 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 000.00 | 274 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 223.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 131 156.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 24 631.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 808.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21 823.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 864.00 | 75 864.00 | | 75 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 420.00 | 21 420.00 | | 21 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 836.00 | 11 836.00 | | 11 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 156.00 | 61 156.00 | | 61 156.00 |
UX Autres créances clients | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
VB T. V. A. | 25 221.00 | 25 221.00 | | 25 221.00 |
VC Groupe et associés | 69 600.00 | 69 600.00 | | 69 600.00 |
VI Groupe et associés | 208 274.00 | 208 274.00 | | 208 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 944.00 | 162 944.00 | | 162 944.00 |
VW T.V.A. | 15 879.00 | 15 879.00 | | 15 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 812.00 | 335 812.00 | | 335 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
ST Autres comptes | 139 150.00 | | | 139 150.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 630.00 | | | 46 630.00 |
YT Sous‐traitance | 53 622.00 | | | 53 622.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 150.00 | | | 89 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 135.00 | | | 68 135.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 988.00 | | | 247 988.00 |