| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 000.00 | 6 379.00 | 18 621.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 289 915.00 | 60 281.00 | 229 634.00 | 289 915.00 |
040 Immobilisations financières | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 368 915.00 | 66 660.00 | 302 255.00 | 368 915.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 290.00 | | 7 290.00 | 7 290.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 124 148.00 | | 124 148.00 | 124 148.00 |
084 Disponibilités | 10 463.00 | | 10 463.00 | 10 463.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 901.00 | | 141 901.00 | 141 901.00 |
110 Total général Actif | 510 817.00 | 66 660.00 | 444 156.00 | 510 817.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 60.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 012.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 77 556.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 228.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 463.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 615.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 158 763.00 | | |
172 Autres dettes | | | 232 850.00 | |
176 Total des dettes | | | 311 928.00 | |
180 Total général Passif | | | 444 156.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 101 693.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 54 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 38 657.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 15 797.00 | | | 15 797.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 42 390.00 | | | 42 390.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 43 506.00 | | | 43 506.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 7 156.00 | | | 7 156.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 274 378.00 | | | 274 378.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 101 693.00 | | | 101 693.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 156.00 | | | 7 156.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 150 872.00 | | | 150 872.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 80 276.00 | | | 80 276.00 |