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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 000.00 | 13 522.00 | 11 478.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 325 986.00 | 146 493.00 | 179 493.00 | 325 986.00 |
040 Immobilisations financières | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 404 986.00 | 160 015.00 | 244 971.00 | 404 986.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 211.00 | | 8 211.00 | 8 211.00 |
072 Créances – Autres | 195 695.00 | | 195 695.00 | 195 695.00 |
084 Disponibilités | 55 968.00 | | 55 968.00 | 55 968.00 |
092 Charges constatées d’avance | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 260 330.00 | | 260 330.00 | 260 330.00 |
110 Total général Actif | 665 316.00 | 160 015.00 | 505 301.00 | 665 316.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 60.00 | |
134 Report à nouveau | | | 193 568.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 102 817.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 297 045.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 992.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 995.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 248.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 269.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 256.00 | |
180 Total général Passif | | | 505 301.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 566.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 54 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 59 346.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 786.00 | | | 22 786.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 375 420.00 | | | 375 420.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 566.00 | | | 29 566.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 132 961.00 | | | 132 961.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 113 264.00 | | | 113 264.00 |