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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
AH Fonds commercial | 101 833.00 | | 101 833.00 | 101 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 811.00 | 4 088.00 | 1 724.00 | 5 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 259.00 | 7 327.00 | 104 932.00 | 112 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 901.00 | | 41 901.00 | 41 901.00 |
BZ Autres créances | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
CF Disponibilités | 54 316.00 | | 54 316.00 | 54 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 029.00 | | 99 029.00 | 99 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 288.00 | 7 327.00 | 203 961.00 | 211 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 102 754.00 | 81 970.00 | | 102 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 426.00 | 20 784.00 | | 17 426.00 |
DL TOTAL (I) | 128 564.00 | 111 138.00 | | 128 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 446.00 | 38 473.00 | | 31 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 661.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511.00 | 472.00 | | 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 481.00 | 18 371.00 | | 17 481.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 959.00 | 26 186.00 | | 25 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 397.00 | 84 163.00 | | 75 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 961.00 | 195 301.00 | | 203 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 063.00 | 52 718.00 | | 51 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 441.00 | | 147 441.00 | 147 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 441.00 | | 147 441.00 | 147 441.00 |
FQ Autres produits | | | 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 559.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 665.00 | 3 316.00 | | 2 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 754.00 | 150 613.00 | | 147 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 329.00 | 129 829.00 | | 130 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 426.00 | 20 784.00 | | 17 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 231.00 | | 28.00 | 112 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 072.00 | | | 105 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 348.00 | | 28.00 | 1 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 768.00 | 559.00 | | 6 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 529.00 | 559.00 | | 3 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 959.00 | 25 959.00 | | 25 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
UX Autres créances clients | 41 901.00 | 41 901.00 | | 41 901.00 |
VB T. V. A. | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VC Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 446.00 | 7 112.00 | 24 334.00 | 31 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 028.00 | | | 7 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 088.00 | 46 088.00 | | 46 088.00 |
VW T.V.A. | 9 521.00 | 9 521.00 | | 9 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 397.00 | 51 063.00 | 24 334.00 | 75 397.00 |