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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
AH Fonds commercial | 101 833.00 | | 101 833.00 | 101 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 811.00 | 5 206.00 | 606.00 | 5 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 277.00 | 8 445.00 | 103 832.00 | 112 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 625.00 | | 50 625.00 | 50 625.00 |
BZ Autres créances | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
CF Disponibilités | 33 180.00 | | 33 180.00 | 33 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 134.00 | | 85 134.00 | 85 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 411.00 | 8 445.00 | 188 966.00 | 197 411.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 138 934.00 | 120 179.00 | | 138 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 991.00 | 18 754.00 | | 3 991.00 |
DL TOTAL (I) | 151 309.00 | 147 318.00 | | 151 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 135.00 | 24 333.00 | | 17 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 158.00 | 4 827.00 | | 2 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 067.00 | 3 054.00 | | 8 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 162.00 | 11 247.00 | | 9 162.00 |
EA Autres dettes | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 496.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 37 656.00 | 62 957.00 | | 37 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 966.00 | 210 275.00 | | 188 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 656.00 | 45 822.00 | | 37 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 477.00 | | 82 477.00 | 82 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 477.00 | | 82 477.00 | 82 477.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 559.00 | |
GE Autres charges | | | 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 704.00 | 3 001.00 | | 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 142.00 | 142 385.00 | | 83 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 151.00 | 123 631.00 | | 79 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 991.00 | 18 754.00 | | 3 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 275.00 | | 2.00 | 112 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 072.00 | | | 105 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 392.00 | | 2.00 | 1 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 886.00 | 559.00 | | 7 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 647.00 | 559.00 | | 4 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 496.00 | 19 496.00 | | 19 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
UX Autres créances clients | 50 625.00 | 50 625.00 | | 50 625.00 |
VB T. V. A. | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 135.00 | 17 135.00 | | 17 135.00 |
VI Groupe et associés | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 347.00 | 53 347.00 | | 53 347.00 |
VW T.V.A. | 8 458.00 | 8 458.00 | | 8 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 656.00 | 37 656.00 | | 37 656.00 |