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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
AH Fonds commercial | 101 833.00 | | 101 833.00 | 101 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 811.00 | 5 668.00 | 143.00 | 5 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 110 883.00 | 8 907.00 | 101 976.00 | 110 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 199.00 | | 62 199.00 | 62 199.00 |
BZ Autres créances | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CF Disponibilités | 25 144.00 | | 25 144.00 | 25 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 773.00 | | 87 773.00 | 87 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 656.00 | 8 907.00 | 189 749.00 | 198 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 142 925.00 | 138 934.00 | | 142 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 096.00 | 3 991.00 | | 2 096.00 |
DL TOTAL (I) | 153 405.00 | 151 309.00 | | 153 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 599.00 | 17 135.00 | | 13 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 414.00 | 2 158.00 | | 8 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 8 067.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 731.00 | 9 162.00 | | 10 731.00 |
EA Autres dettes | | 1 134.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 36 344.00 | 37 656.00 | | 36 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 749.00 | 188 966.00 | | 189 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 344.00 | 37 656.00 | | 36 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 002.00 | | 60 002.00 | 60 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 002.00 | | 60 002.00 | 60 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 462.00 | |
GE Autres charges | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 370.00 | 704.00 | | 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 206.00 | 83 142.00 | | 62 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 110.00 | 79 151.00 | | 60 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 096.00 | 3 991.00 | | 2 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 883.00 | | | 110 883.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 072.00 | | | 105 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 445.00 | 462.00 | | 8 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 206.00 | 462.00 | | 5 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UX Autres créances clients | 62 199.00 | 62 199.00 | | 62 199.00 |
VB T. V. A. | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 599.00 | 13 599.00 | | 13 599.00 |
VI Groupe et associés | 8 414.00 | 8 414.00 | | 8 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 629.00 | 62 629.00 | | 62 629.00 |
VW T.V.A. | 10 361.00 | 10 361.00 | | 10 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 344.00 | 36 344.00 | | 36 344.00 |