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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 947.00 | 8 614.00 | 15 333.00 | 23 947.00 |
040 Immobilisations financières | 465 237.00 | | 465 237.00 | 465 237.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 489 183.00 | 8 614.00 | 480 569.00 | 489 183.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 622.00 | | 40 622.00 | 40 622.00 |
072 Créances – Autres | 353 569.00 | | 353 569.00 | 353 569.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 177 177.00 | | 177 177.00 | 177 177.00 |
084 Disponibilités | 14 228.00 | | 14 228.00 | 14 228.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 589 410.00 | | 589 410.00 | 589 410.00 |
110 Total général Actif | 1 078 593.00 | 8 614.00 | 1 069 979.00 | 1 078 593.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 895 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 89 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 112 894.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -41 133.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 056 261.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 959.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 182.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 705.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 718.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 069 979.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 650.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 630.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 141.00 | 133 315.00 | | 133 141.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 711.00 | 2 250.00 | | 1 711.00 |
230 Autres produits | 4 765.00 | 3 827.00 | | 4 765.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 617.00 | 139 392.00 | | 139 617.00 |
242 Autres charges externes. | 42 583.00 | 41 069.00 | | 42 583.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 200.00 | | | 200.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 036.00 | 12 609.00 | | 11 036.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 771.00 | 101 231.00 | | 89 771.00 |
252 Charges sociales | 28 784.00 | 30 389.00 | | 28 784.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 215.00 | 3 728.00 | | 4 215.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 10.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 392.00 | 189 035.00 | | 176 392.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 775.00 | -49 644.00 | | -36 775.00 |
280 Produits financiers | 5 641.00 | 17 164.00 | | 5 641.00 |
290 Produits exceptionnels | | 63 436.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 9 999.00 | 79 598.00 | | 9 999.00 |
310 Bénéfice ou perte | -41 133.00 | -48 642.00 | | -41 133.00 |