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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 857.00 | 6 280.00 | 9 577.00 | 15 857.00 |
040 Immobilisations financières | 459 822.00 | | 459 822.00 | 459 822.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 475 679.00 | 6 280.00 | 469 399.00 | 475 679.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 924.00 | | 44 924.00 | 44 924.00 |
072 Créances – Autres | 329 317.00 | | 329 317.00 | 329 317.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 177 177.00 | | 177 177.00 | 177 177.00 |
084 Disponibilités | 41 145.00 | | 41 145.00 | 41 145.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 593 806.00 | | 593 806.00 | 593 806.00 |
110 Total général Actif | 1 069 485.00 | 6 280.00 | 1 063 204.00 | 1 069 485.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 895 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 89 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 683.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 629.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 047 812.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 206.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 129.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 392.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 063 204.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 980.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 748.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 504.00 | 150 456.00 | | 148 504.00 |
230 Autres produits | 5 264.00 | 3 075.00 | | 5 264.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 768.00 | 153 531.00 | | 153 768.00 |
242 Autres charges externes. | 38 311.00 | 37 280.00 | | 38 311.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 960.00 | 12 161.00 | | 10 960.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 871.00 | 83 763.00 | | 81 871.00 |
252 Charges sociales | 25 305.00 | 26 158.00 | | 25 305.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 541.00 | 4 215.00 | | 1 541.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 991.00 | 163 578.00 | | 157 991.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 224.00 | -10 047.00 | | -4 224.00 |
280 Produits financiers | 9 695.00 | 4 951.00 | | 9 695.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 748.00 | | | 25 748.00 |
294 Charges financières | | 4 951.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 9 990.00 | 20 032.00 | | 9 990.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -401.00 | | | -401.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 629.00 | -30 078.00 | | 21 629.00 |