| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 757.00 | 8 513.00 | 21 244.00 | 29 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 377.00 | | 200 377.00 | 200 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 384 566.00 | 8 513.00 | 1 376 053.00 | 1 384 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 756.00 | | 90 756.00 | 90 756.00 |
BZ Autres créances | 333 677.00 | | 333 677.00 | 333 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 177 177.00 | | 177 177.00 | 177 177.00 |
CF Disponibilités | 601 681.00 | | 601 681.00 | 601 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 515.00 | | 1 203 515.00 | 1 203 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 588 081.00 | 8 513.00 | 2 579 568.00 | 2 588 081.00 |
CU Autres participations | 1 152 802.00 | | 1 152 802.00 | 1 152 802.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 895 000.00 | 895 000.00 | | 895 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 500.00 | 89 500.00 | | 89 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 312.00 | 41 683.00 | | 3 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 527 338.00 | 21 629.00 | | 1 527 338.00 |
DK Provisions réglementées | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
DL TOTAL (I) | 2 516 508.00 | 1 047 812.00 | | 2 516 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | 58.00 | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 264.00 | 2 206.00 | | 7 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 311.00 | 13 129.00 | | 54 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 060.00 | 15 392.00 | | 63 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 579 568.00 | 1 063 204.00 | | 2 579 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 060.00 | 15 392.00 | | 63 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | 58.00 | | 84.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 924.00 | | 144 924.00 | 144 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 924.00 | | 144 924.00 | 144 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 233.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 019.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 683.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 797 022.00 | 25 748.00 | | 1 797 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 797 022.00 | 25 748.00 | | 1 797 022.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 263 050.00 | 9 990.00 | | 263 050.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264 407.00 | 9 990.00 | | 264 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 532 615.00 | 15 758.00 | | 1 532 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -406.00 | -401.00 | | -406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 953 998.00 | 189 210.00 | | 1 953 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 660.00 | 167 580.00 | | 426 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 527 338.00 | 21 629.00 | | 1 527 338.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 679.00 | | 1 171 937.00 | 475 679.00 |