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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 666.00 | 1 405.00 | 261.00 | 1 666.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AN Terrains | 27 782.00 | 26 867.00 | 915.00 | 27 782.00 |
AP Constructions | 52 585.00 | 50 693.00 | 1 892.00 | 52 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 535.00 | 38 379.00 | 5 157.00 | 43 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 363.00 | 36 634.00 | 7 729.00 | 44 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 930.00 | 153 978.00 | 53 953.00 | 207 930.00 |
BT Marchandises | 336 288.00 | 16 755.00 | 319 533.00 | 336 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 862.00 | 3 186.00 | 186 675.00 | 189 862.00 |
BZ Autres créances | 69 079.00 | | 69 079.00 | 69 079.00 |
CF Disponibilités | 11 170.00 | | 11 170.00 | 11 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 825.00 | | 102 825.00 | 102 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 225.00 | 19 941.00 | 689 284.00 | 709 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 155.00 | 173 919.00 | 743 236.00 | 917 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 118 813.00 | 99 743.00 | | 118 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 656.00 | 59 070.00 | | 41 656.00 |
DL TOTAL (I) | 215 470.00 | 213 813.00 | | 215 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 461.00 | | | 14 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 682.00 | 138 266.00 | | 145 682.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 784.00 | 222 932.00 | | 273 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 612.00 | 80 618.00 | | 59 612.00 |
EA Autres dettes | 34 228.00 | 4 510.00 | | 34 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 767.00 | 455 326.00 | | 527 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 236.00 | 669 139.00 | | 743 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 767.00 | 455 326.00 | | 527 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 724.00 | | 8 207.00 | 199 724.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 976.00 | | 690.00 | 38 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 748.00 | | 7 517.00 | 160 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 961.00 | 6 017.00 | | 147 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 976.00 | 429.00 | | 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 985.00 | 5 587.00 | | 146 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 500.00 | 16 755.00 | 30 500.00 | 30 500.00 |
6T Sur comptes clients | 2 618.00 | 3 186.00 | 2 618.00 | 2 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 118.00 | 19 941.00 | 33 118.00 | 33 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 118.00 | 19 941.00 | 33 118.00 | 33 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 941.00 | 33 118.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 784.00 | 273 784.00 | | 273 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 047.00 | 18 047.00 | | 18 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 441.00 | 19 441.00 | | 19 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 228.00 | 34 228.00 | | 34 228.00 |
UX Autres créances clients | 186 038.00 | 186 038.00 | | 186 038.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
VB T. V. A. | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 461.00 | 14 461.00 | | 14 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 735.00 | 6 014.00 | 18 721.00 | 24 735.00 |
VI Groupe et associés | 145 682.00 | 145 682.00 | | 145 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 100.00 | | | 28 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 144.00 | 19 144.00 | | 19 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 627.00 | 45 627.00 | | 45 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 825.00 | 102 825.00 | | 102 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 767.00 | 361 767.00 | | 361 767.00 |
VW T.V.A. | 19 571.00 | 19 571.00 | | 19 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 767.00 | 527 767.00 | | 527 767.00 |