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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AN Terrains | 27 782.00 | 26 867.00 | 915.00 | 27 782.00 |
AP Constructions | 52 585.00 | 52 459.00 | 125.00 | 52 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 535.00 | 41 548.00 | 1 987.00 | 43 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 063.00 | 47 343.00 | 15 721.00 | 63 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 630.00 | 169 883.00 | 56 747.00 | 226 630.00 |
BT Marchandises | 370 412.00 | | 370 412.00 | 370 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 601.00 | 3 186.00 | 186 415.00 | 189 601.00 |
BZ Autres créances | 17 752.00 | | 17 752.00 | 17 752.00 |
CF Disponibilités | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 641.00 | 3 186.00 | 586 455.00 | 589 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 271.00 | 173 069.00 | 643 202.00 | 816 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 206 809.00 | 160 470.00 | | 206 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 677.00 | 46 339.00 | | -45 677.00 |
DL TOTAL (I) | 216 131.00 | 261 809.00 | | 216 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 245.00 | 24 735.00 | | 77 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 111.00 | 126 579.00 | | 112 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 347.00 | 350 351.00 | | 135 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 742.00 | 48 146.00 | | 72 742.00 |
EA Autres dettes | 29 627.00 | 8 778.00 | | 29 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 071.00 | 558 588.00 | | 427 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 202.00 | 820 396.00 | | 643 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 428.00 | 539 867.00 | | 414 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 630.00 | | | 226 630.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 666.00 | | | 39 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 965.00 | | | 186 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 213.00 | 6 670.00 | | 163 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 548.00 | 6 670.00 | | 161 548.00 |