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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AN Terrains | 27 782.00 | 26 867.00 | 915.00 | 27 782.00 |
AP Constructions | 52 585.00 | 52 585.00 | | 52 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 535.00 | 43 142.00 | 393.00 | 43 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 163.00 | 70 551.00 | 6 612.00 | 77 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 730.00 | 194 810.00 | 45 920.00 | 240 730.00 |
BT Marchandises | 272 093.00 | | 272 093.00 | 272 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 363 080.00 | 29 058.00 | 334 023.00 | 363 080.00 |
BZ Autres créances | 3 978.00 | | 3 978.00 | 3 978.00 |
CF Disponibilités | 82 708.00 | | 82 708.00 | 82 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 860.00 | 29 058.00 | 692 802.00 | 721 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 590.00 | 223 868.00 | 738 722.00 | 962 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 206 809.00 | 206 809.00 | | 206 809.00 |
DH Report à nouveau | -61 648.00 | -45 075.00 | | -61 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 063.00 | -16 572.00 | | 55 063.00 |
DL TOTAL (I) | 255 224.00 | 200 161.00 | | 255 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 585.00 | 74 771.00 | | 60 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 087.00 | 84 576.00 | | 82 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 488.00 | 292 996.00 | | 254 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 676.00 | 47 066.00 | | 84 676.00 |
EA Autres dettes | 1 663.00 | 5 870.00 | | 1 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 498.00 | 505 280.00 | | 483 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 722.00 | 705 441.00 | | 738 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 984.00 | 493 136.00 | | 477 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 730.00 | | | 240 730.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 666.00 | | | 39 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 065.00 | | | 201 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 514.00 | 8 297.00 | | 186 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 848.00 | 8 297.00 | | 184 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 476.00 | 10 676.00 | 95.00 | 18 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 476.00 | 10 676.00 | 95.00 | 18 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 476.00 | 10 676.00 | 95.00 | 18 476.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 676.00 | 95.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 488.00 | 254 488.00 | | 254 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 941.00 | 24 941.00 | | 24 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 035.00 | 33 035.00 | | 33 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
UX Autres créances clients | 321 215.00 | 321 215.00 | | 321 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 866.00 | 41 866.00 | | 41 866.00 |
VB T. V. A. | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 441.00 | 48 441.00 | | 48 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 144.00 | 6 629.00 | 5 515.00 | 12 144.00 |
VI Groupe et associés | 82 087.00 | 82 087.00 | | 82 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 058.00 | 367 058.00 | | 367 058.00 |
VW T.V.A. | 25 592.00 | 25 592.00 | | 25 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 498.00 | 477 984.00 | 5 515.00 | 483 498.00 |