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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 806.00 | | 205 806.00 | 205 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 375.00 | 7 706.00 | 669.00 | 8 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 461.00 | 386 192.00 | 16 268.00 | 402 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 172.00 | 393 898.00 | 230 273.00 | 624 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
BT Marchandises | 25 398.00 | | 25 398.00 | 25 398.00 |
BZ Autres créances | 15 919.00 | | 15 919.00 | 15 919.00 |
CF Disponibilités | 130 027.00 | | 130 027.00 | 130 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 527.00 | | 173 527.00 | 173 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 698.00 | 393 898.00 | 403 800.00 | 797 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 209 961.00 | 270 436.00 | | 209 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 347.00 | 59 526.00 | | 51 347.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 245.00 | | |
DL TOTAL (I) | 269 693.00 | 338 591.00 | | 269 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 677.00 | 25 886.00 | | 14 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 972.00 | 2 237.00 | | 20 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 184.00 | 35 157.00 | | 43 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 104.00 | 79 698.00 | | 54 104.00 |
EA Autres dettes | 1 170.00 | 1 527.00 | | 1 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 107.00 | 144 505.00 | | 134 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 800.00 | 483 096.00 | | 403 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 173 621.00 | | 1 173 621.00 | 1 173 621.00 |
FG Production vendue services | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 177 493.00 | | 1 177 493.00 | 1 177 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 185 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 591 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 343.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 125 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 238.00 | 69.00 | | 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 345.00 | 1 470.00 | | 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 583.00 | 1 539.00 | | 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | 13.00 | | 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140.00 | | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382.00 | 13.00 | | 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 201.00 | 1 526.00 | | 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 970.00 | 15 403.00 | | 8 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 186 576.00 | 1 110 938.00 | | 1 186 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 135 229.00 | 1 051 413.00 | | 1 135 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 347.00 | 59 526.00 | | 51 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 972.00 | 20 972.00 | | 20 972.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 184.00 | 43 184.00 | | 43 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 677.00 | 10 909.00 | 3 768.00 | 14 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 104.00 | 54 104.00 | | 54 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 448.00 | 15 918.00 | 7 530.00 | 23 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 107.00 | 130 339.00 | 3 768.00 | 134 107.00 |