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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 806.00 | | 205 806.00 | 205 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 743.00 | 7 743.00 | | 7 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 929.00 | 401 124.00 | 7 805.00 | 408 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 825.00 | | 7 825.00 | 7 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 304.00 | 408 867.00 | 221 436.00 | 630 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
BT Marchandises | 22 755.00 | | 22 755.00 | 22 755.00 |
BZ Autres créances | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
CF Disponibilités | 137 428.00 | | 137 428.00 | 137 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 132.00 | | 165 132.00 | 165 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 436.00 | 408 867.00 | 386 569.00 | 795 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 47 746.00 | 61 604.00 | | 47 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 739.00 | 66 141.00 | | 78 739.00 |
DL TOTAL (I) | 134 870.00 | 136 131.00 | | 134 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 440.00 | 28 356.00 | | 18 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 732.00 | 120 952.00 | | 140 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 889.00 | 42 401.00 | | 31 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 976.00 | 64 516.00 | | 59 976.00 |
EA Autres dettes | 659.00 | 4 394.00 | | 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 698.00 | 260 621.00 | | 251 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 569.00 | 396 752.00 | | 386 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 255 817.00 | | 1 255 817.00 | 1 255 817.00 |
FG Production vendue services | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 259 689.00 | | 1 259 689.00 | 1 259 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 270 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 628 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 697.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 167 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 175.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 175.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 67.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 67.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47.00 | 107.00 | | -47.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 739.00 | 18 839.00 | | 23 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 270 334.00 | 1 290 986.00 | | 1 270 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 191 594.00 | 1 224 844.00 | | 1 191 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 739.00 | 66 141.00 | | 78 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 820.00 | 3 697.00 | 1 650.00 | 406 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 820.00 | 3 697.00 | 1 650.00 | 406 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 732.00 | 140 732.00 | | 140 732.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 889.00 | 31 889.00 | | 31 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 976.00 | 59 976.00 | | 59 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 825.00 | | 7 825.00 | 7 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 440.00 | 10 016.00 | 8 424.00 | 18 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 655.00 | 1 829.00 | 7 825.00 | 9 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 698.00 | 243 274.00 | 8 424.00 | 251 698.00 |