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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 806.00 | | 205 806.00 | 205 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 645.00 | 8 424.00 | 4 220.00 | 12 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 628.00 | 403 864.00 | 6 763.00 | 410 628.00 |
AX Avances et acomptes | 16 666.00 | | 16 666.00 | 16 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 825.00 | | 7 825.00 | 7 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 571.00 | 412 288.00 | 241 282.00 | 653 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
BT Marchandises | 23 841.00 | | 23 841.00 | 23 841.00 |
BZ Autres créances | 18 718.00 | | 18 718.00 | 18 718.00 |
CF Disponibilités | 173 472.00 | | 173 472.00 | 173 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 246.00 | | 217 246.00 | 217 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 818.00 | 412 288.00 | 458 529.00 | 870 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 126 486.00 | 47 746.00 | | 126 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 911.00 | 78 739.00 | | 29 911.00 |
DL TOTAL (I) | 164 782.00 | 134 870.00 | | 164 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 423.00 | 18 440.00 | | 88 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 766.00 | 140 732.00 | | 110 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 301.00 | 31 889.00 | | 35 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 600.00 | 59 976.00 | | 58 600.00 |
EA Autres dettes | 654.00 | 659.00 | | 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 747.00 | 251 698.00 | | 293 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 529.00 | 386 569.00 | | 458 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 120 400.00 | | 1 120 400.00 | 1 120 400.00 |
FG Production vendue services | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 124 272.00 | | 1 124 272.00 | 1 124 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 129 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 570 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 093 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105.00 | 2.00 | | 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105.00 | 2.00 | | 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | 50.00 | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | 50.00 | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115.00 | -47.00 | | -115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 279.00 | 23 739.00 | | 5 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 129 420.00 | 1 270 334.00 | | 1 129 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 099 509.00 | 1 191 594.00 | | 1 099 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 911.00 | 78 739.00 | | 29 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 867.00 | 3 421.00 | | 408 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 867.00 | 3 421.00 | | 408 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 766.00 | 110 766.00 | | 110 766.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 301.00 | 35 301.00 | | 35 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 600.00 | 58 600.00 | | 58 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 825.00 | | 7 825.00 | 7 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 423.00 | 27 721.00 | 60 702.00 | 88 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 718.00 | 18 718.00 | | 18 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 544.00 | 18 718.00 | 7 825.00 | 26 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 747.00 | 233 045.00 | 60 702.00 | 293 747.00 |