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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 364.00 | | 19 364.00 | 19 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 641.00 | 90 711.00 | 4 930.00 | 95 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 738.00 | | 6 738.00 | 6 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 656.00 | 91 623.00 | 31 033.00 | 122 656.00 |
BT Marchandises | 478 916.00 | 13 091.00 | 465 824.00 | 478 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 873.00 | | 4 873.00 | 4 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 972.00 | | 12 972.00 | 12 972.00 |
BZ Autres créances | 68 135.00 | | 68 135.00 | 68 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 14 946.00 | | 14 946.00 | 14 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 273.00 | | 7 273.00 | 7 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 115.00 | 13 091.00 | 674 024.00 | 687 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 771.00 | 104 715.00 | 705 056.00 | 809 771.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 820.00 | 37 820.00 | | 37 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
DG Autres réserves | 401 903.00 | 395 982.00 | | 401 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 559.00 | 5 921.00 | | -3 559.00 |
DL TOTAL (I) | 439 946.00 | 443 505.00 | | 439 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 206.00 | 42 633.00 | | 55 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 580.00 | 71 141.00 | | 109 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 582.00 | 75 406.00 | | 97 582.00 |
EA Autres dettes | 2 743.00 | 2 340.00 | | 2 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 110.00 | 191 520.00 | | 265 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 056.00 | 635 025.00 | | 705 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 110.00 | 191 520.00 | | 265 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 865 238.00 | | 865 238.00 | 865 238.00 |
FG Production vendue services | 9 890.00 | | 9 890.00 | 9 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 875 127.00 | | 875 127.00 | 875 127.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 887 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 665 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 091.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 069.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 069.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 069.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -372.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 852.00 | 910 708.00 | | 897 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 411.00 | 904 787.00 | | 901 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 559.00 | 5 921.00 | | -3 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 658.00 | | 3 997.00 | 118 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 364.00 | | | 19 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 556.00 | | 3 997.00 | 92 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 128.00 | 1 495.00 | | 90 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 128.00 | 1 495.00 | | 90 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 428.00 | 13 091.00 | 11 428.00 | 11 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 428.00 | 13 091.00 | 11 428.00 | 11 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 428.00 | 13 091.00 | 11 428.00 | 11 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 091.00 | 11 428.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 580.00 | 109 580.00 | | 109 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 164.00 | 45 164.00 | | 45 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 010.00 | 39 010.00 | | 39 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
UX Autres créances clients | 12 972.00 | 12 972.00 | | 12 972.00 |
VB T. V. A. | 47 435.00 | 47 435.00 | | 47 435.00 |
VI Groupe et associés | 55 206.00 | 55 206.00 | | 55 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 913.00 | 10 913.00 | | 10 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 787.00 | 9 787.00 | | 9 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 273.00 | 7 273.00 | | 7 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 118.00 | 95 118.00 | | 95 118.00 |
VW T.V.A. | 9 998.00 | 9 998.00 | | 9 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 110.00 | 265 110.00 | | 265 110.00 |