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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 276.00 | 192.00 | 84.00 | 276.00 |
AH Fonds commercial | 19 364.00 | | 19 364.00 | 19 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 046.00 | 9 510.00 | 25 536.00 | 35 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 738.00 | | 6 738.00 | 6 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 425.00 | 9 702.00 | 51 723.00 | 61 425.00 |
BT Marchandises | 448 138.00 | 9 728.00 | 438 410.00 | 448 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 103.00 | | 35 103.00 | 35 103.00 |
BZ Autres créances | 19 349.00 | | 19 349.00 | 19 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 600.00 | | 53 600.00 | 53 600.00 |
CF Disponibilités | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 655.00 | 9 728.00 | 556 927.00 | 566 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 080.00 | 19 430.00 | 608 650.00 | 628 080.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 820.00 | 37 820.00 | | 37 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
DG Autres réserves | 355 818.00 | 398 347.00 | | 355 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 183.00 | -42 528.00 | | -11 183.00 |
DL TOTAL (I) | 386 237.00 | 397 420.00 | | 386 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 626.00 | | | 9 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 512.00 | 70 041.00 | | 71 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 877.00 | | | 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 237.00 | 106 426.00 | | 101 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 151.00 | 55 065.00 | | 39 151.00 |
EA Autres dettes | 886.00 | 2 180.00 | | 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 413.00 | 233 712.00 | | 222 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 650.00 | 631 132.00 | | 608 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 413.00 | 233 712.00 | | 222 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 626.00 | | | 9 626.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 512.00 | | | 71 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 932.00 | | 25 776.00 | 122 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 283.00 | 61 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 283.00 | 35 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 640.00 | | | 19 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 554.00 | | 25 776.00 | 96 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 422.00 | 3 564.00 | 87 283.00 | 93 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54.00 | 138.00 | | 54.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 367.00 | 3 425.00 | 87 283.00 | 93 367.00 |