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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 856.00 | 7.00 | 7 849.00 | 7 856.00 |
AH Fonds commercial | 19 364.00 | | 19 364.00 | 19 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 381.00 | 11 769.00 | 24 612.00 | 36 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 498.00 | | 20 498.00 | 20 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 101.00 | 11 776.00 | 72 325.00 | 84 101.00 |
BT Marchandises | 359 430.00 | | 359 430.00 | 359 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 18 777.00 | | 18 777.00 | 18 777.00 |
CF Disponibilités | 22 357.00 | | 22 357.00 | 22 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 674.00 | | 6 674.00 | 6 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 239.00 | | 407 239.00 | 407 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 340.00 | 11 776.00 | 479 564.00 | 491 340.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 820.00 | 37 820.00 | | 37 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
DG Autres réserves | 248 229.00 | 344 635.00 | | 248 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 145.00 | -96 406.00 | | -76 145.00 |
DL TOTAL (I) | 213 686.00 | 289 831.00 | | 213 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 708.00 | | | 16 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 813.00 | 69 777.00 | | 81 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 549.00 | 877.00 | | 1 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 159.00 | 63 874.00 | | 133 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 820.00 | 32 145.00 | | 26 820.00 |
EA Autres dettes | 5 829.00 | 2 967.00 | | 5 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 878.00 | 169 640.00 | | 265 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 564.00 | 459 472.00 | | 479 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 596.00 | 168 763.00 | | 257 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 532.00 | | 12 569.00 | 71 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 364.00 | | 7 856.00 | 19 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 668.00 | | 4 713.00 | 31 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 667.00 | 4 109.00 | | 7 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 667.00 | 4 102.00 | | 7 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 159.00 | 133 159.00 | | 133 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 944.00 | 9 944.00 | | 9 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 498.00 | 20 498.00 | | 20 498.00 |
VB T. V. A. | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VC Groupe et associés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 708.00 | 9 975.00 | 6 733.00 | 16 708.00 |
VI Groupe et associés | 81 813.00 | 81 813.00 | | 81 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 574.00 | 12 574.00 | | 12 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 950.00 | 45 950.00 | | 45 950.00 |
VW T.V.A. | 9 078.00 | 9 078.00 | | 9 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 329.00 | 257 596.00 | 6 733.00 | 264 329.00 |