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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AN Terrains | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
AP Constructions | 187 500.00 | 3 432.00 | 184 068.00 | 187 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 399.00 | 2 236.00 | 6 163.00 | 8 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 399.00 | 5 667.00 | 262 732.00 | 268 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 092.00 | | 136 092.00 | 136 092.00 |
BZ Autres créances | 167 016.00 | | 167 016.00 | 167 016.00 |
CF Disponibilités | 369 793.00 | | 369 793.00 | 369 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 347.00 | | 673 347.00 | 673 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 746.00 | 5 667.00 | 936 079.00 | 941 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 34 575.00 | 34 575.00 | | 34 575.00 |
DG Autres réserves | 462 602.00 | 337 309.00 | | 462 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 374.00 | 125 293.00 | | 169 374.00 |
DL TOTAL (I) | 674 936.00 | 505 562.00 | | 674 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 48 046.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 100.00 | 1 100.00 | | 2 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 070.00 | 101 743.00 | | 111 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 509.00 | 168 029.00 | | 146 509.00 |
EA Autres dettes | 1 464.00 | 2 853.00 | | 1 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 143.00 | 321 771.00 | | 261 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 079.00 | 827 334.00 | | 936 079.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 34 575.00 | 34 575.00 | | 34 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 143.00 | 321 771.00 | | 261 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
FG Production vendue services | 266 836.00 | 218 384.00 | 485 220.00 | 266 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 110.00 | 218 384.00 | 487 494.00 | 269 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 918.00 | |
GE Autres charges | | | 4 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 499.00 | | | 499.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 430 000.00 | 122 173.00 | | 430 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 430 499.00 | 122 173.00 | | 430 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 423.00 | 34.00 | | 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 236 508.00 | | | 236 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236 931.00 | 34.00 | | 236 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 193 568.00 | 122 139.00 | | 193 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 180.00 | 53 631.00 | | 74 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 446.00 | 622 158.00 | | 921 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 072.00 | 496 865.00 | | 752 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 374.00 | 125 293.00 | | 169 374.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 398.00 | 4 549.00 | | 7 398.00 |