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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
AP Constructions | 187 500.00 | 18 432.00 | 169 068.00 | 187 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 401.00 | 5 493.00 | 4 908.00 | 10 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 427.00 | 23 925.00 | 212 502.00 | 236 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 883.00 | 18 257.00 | 69 626.00 | 87 883.00 |
BZ Autres créances | 29 557.00 | | 29 557.00 | 29 557.00 |
CF Disponibilités | 337 626.00 | | 337 626.00 | 337 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 379.00 | 18 257.00 | 438 121.00 | 456 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 805.00 | 42 182.00 | 650 623.00 | 692 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 34 575.00 | 34 575.00 | | 34 575.00 |
DG Autres réserves | 374 784.00 | 631 976.00 | | 374 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 833.00 | 92 808.00 | | 9 833.00 |
DL TOTAL (I) | 427 578.00 | 767 745.00 | | 427 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 687.00 | 2 207.00 | | 124 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 341.00 | 28 875.00 | | 4 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 018.00 | 92 891.00 | | 94 018.00 |
EA Autres dettes | | 6 541.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 223 046.00 | 130 515.00 | | 223 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 623.00 | 898 259.00 | | 650 623.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 34 575.00 | 34 575.00 | | 34 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 046.00 | 130 515.00 | | 223 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
FG Production vendue services | 178 041.00 | 231 404.00 | 409 445.00 | 178 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 816.00 | 231 404.00 | 417 220.00 | 185 816.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 257.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 224.00 | | | 17 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 290.00 | 330.00 | | 4 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 290.00 | 330.00 | | 74 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 067.00 | -330.00 | | -57 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 823.00 | 31 452.00 | | 2 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 446.00 | 490 548.00 | | 434 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 612.00 | 397 739.00 | | 424 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 833.00 | 92 808.00 | | 9 833.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 902.00 | 6 512.00 | | 8 902.00 |