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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AN Terrains | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
AP Constructions | 187 500.00 | 10 932.00 | 176 568.00 | 187 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 838.00 | 2 874.00 | 6 963.00 | 9 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 838.00 | 13 806.00 | 266 032.00 | 279 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 812.00 | | 111 812.00 | 111 812.00 |
BZ Autres créances | 163 806.00 | | 163 806.00 | 163 806.00 |
CF Disponibilités | 356 279.00 | | 356 279.00 | 356 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 227.00 | | 632 227.00 | 632 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 065.00 | 13 806.00 | 898 259.00 | 912 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 34 575.00 | 34 575.00 | | 34 575.00 |
DG Autres réserves | 631 976.00 | 462 602.00 | | 631 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 808.00 | 169 374.00 | | 92 808.00 |
DL TOTAL (I) | 767 745.00 | 674 936.00 | | 767 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 207.00 | 2 100.00 | | 2 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 875.00 | 111 070.00 | | 28 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 891.00 | 146 509.00 | | 92 891.00 |
EA Autres dettes | 6 541.00 | 1 464.00 | | 6 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 515.00 | 261 143.00 | | 130 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 259.00 | 936 079.00 | | 898 259.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 34 575.00 | 34 575.00 | | 34 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 515.00 | 261 143.00 | | 130 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 231 959.00 | 258 373.00 | 490 332.00 | 231 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 959.00 | 258 373.00 | 490 332.00 | 231 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 079.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 499.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 430 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 430 499.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | 423.00 | | 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 236 508.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330.00 | 236 931.00 | | 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -330.00 | 193 568.00 | | -330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 452.00 | 74 180.00 | | 31 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 548.00 | 921 446.00 | | 490 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 739.00 | 752 072.00 | | 397 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 808.00 | 169 374.00 | | 92 808.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 512.00 | 7 398.00 | | 6 512.00 |