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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 230.00 | 40 230.00 | | 40 230.00 |
040 Immobilisations financières | 146 693.00 | | 146 693.00 | 146 693.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 923.00 | 40 230.00 | 146 693.00 | 186 923.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 7 323.00 | | 7 323.00 | 7 323.00 |
084 Disponibilités | 54 750.00 | | 54 750.00 | 54 750.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 073.00 | | 62 073.00 | 62 073.00 |
110 Total général Actif | 248 995.00 | 40 230.00 | 208 765.00 | 248 995.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 016.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 001.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 961.00 | |
134 Report à nouveau | | | -129 295.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 951.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 634.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 393.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 446.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 737.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 131.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 765.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 184 900.00 | 689 039.00 | | 184 900.00 |
230 Autres produits | 33 664.00 | 12 734.00 | | 33 664.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 564.00 | 701 773.00 | | 218 564.00 |
242 Autres charges externes. | 55 035.00 | 646 941.00 | | 55 035.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 261.00 | | | 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 058.00 | 2 279.00 | | 11 058.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 000.00 | 36 000.00 | | 101 000.00 |
252 Charges sociales | 33 520.00 | 6 885.00 | | 33 520.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 355.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 200 613.00 | 692 460.00 | | 200 613.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 951.00 | 9 313.00 | | 17 951.00 |
280 Produits financiers | | 308.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 25 000.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 24 143.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 17 951.00 | 10 170.00 | | 17 951.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 17 951.00 | | | 17 951.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 23 395.00 | | | 23 395.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 923.00 | | | 126 923.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 395.00 | | | 23 395.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 23 395.00 | | | 23 395.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 217.00 | | | 3 217.00 |