| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 985.00 | 38 758.00 | 227.00 | 38 985.00 |
040 Immobilisations financières | 76 950.00 | | 76 950.00 | 76 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 935.00 | 38 758.00 | 77 177.00 | 115 935.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 321.00 | | 21 321.00 | 21 321.00 |
072 Créances – Autres | 8 619.00 | | 8 619.00 | 8 619.00 |
084 Disponibilités | 46 452.00 | | 46 452.00 | 46 452.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 392.00 | | 76 392.00 | 76 392.00 |
110 Total général Actif | 192 327.00 | 38 758.00 | 153 569.00 | 192 327.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 016.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 001.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 961.00 | |
134 Report à nouveau | | | -78 833.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -112 313.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 833.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 764.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 736.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 736.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 569.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 000.00 | 191 215.00 | | 120 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 16 588.00 | 37 528.00 | | 16 588.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 835.00 | 228 743.00 | | 137 835.00 |
242 Autres charges externes. | 70 443.00 | 54 829.00 | | 70 443.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 409.00 | 10 809.00 | | 8 409.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 000.00 | 91 500.00 | | 87 000.00 |
252 Charges sociales | 23 484.00 | 24 859.00 | | 23 484.00 |
254 Dotations aux amortissements | 935.00 | 1 380.00 | | 935.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 190 272.00 | 183 378.00 | | 190 272.00 |
270 Résultat d’exploitation | -52 434.00 | 45 365.00 | | -52 434.00 |
280 Produits financiers | 40 120.00 | | | 40 120.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 8 500.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 100 000.00 | 9 921.00 | | 100 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -112 313.00 | 43 944.00 | | -112 313.00 |