| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 44 367.00 | 40 985.00 | 3 382.00 | 44 367.00 |
040 Immobilisations financières | 185 450.00 | | 185 450.00 | 185 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 229 817.00 | 40 985.00 | 188 832.00 | 229 817.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 32 519.00 | | 32 519.00 | 32 519.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 519.00 | | 32 519.00 | 32 519.00 |
110 Total général Actif | 262 336.00 | 40 985.00 | 221 351.00 | 262 336.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 016.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 001.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 961.00 | |
134 Report à nouveau | | | -111 344.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 433.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 201.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 473.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 510.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 676.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 150.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 351.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 64 137.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 21 242.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 000.00 | 184 900.00 | | 165 000.00 |
230 Autres produits | 44 913.00 | 33 664.00 | | 44 913.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 913.00 | 218 564.00 | | 209 913.00 |
242 Autres charges externes. | 63 133.00 | 55 035.00 | | 63 133.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 845.00 | 11 058.00 | | 16 845.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 500.00 | 101 000.00 | | 107 500.00 |
252 Charges sociales | 29 037.00 | 33 520.00 | | 29 037.00 |
254 Dotations aux amortissements | 755.00 | | | 755.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 272.00 | 200 613.00 | | 217 272.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 359.00 | 17 951.00 | | -7 359.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 242.00 | | | 21 242.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25 316.00 | | | 25 316.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 433.00 | 17 951.00 | | -11 433.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 21 242.00 | | | 21 242.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 186 923.00 | | | 186 923.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 64 137.00 | | | 64 137.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 242.00 | | | 21 242.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 21 242.00 | | | 21 242.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 21 242.00 | | | 21 242.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 501.00 | | | 31 501.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 048.00 | | | 2 048.00 |