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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 772.00 | 30 549.00 | 4 222.00 | 34 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 189.00 | 29 149.00 | 2 040.00 | 31 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BH Autres immobilisations financières | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 062.00 | 61 699.00 | 22 363.00 | 84 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 350.00 | 16 334.00 | 153 016.00 | 169 350.00 |
BZ Autres créances | 148 242.00 | | 148 242.00 | 148 242.00 |
CF Disponibilités | 15 423.00 | | 15 423.00 | 15 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 892.00 | 16 334.00 | 317 558.00 | 333 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 953.00 | 78 032.00 | 339 921.00 | 417 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 343.00 | | | 75 343.00 |
DL TOTAL (I) | 84 143.00 | | | 84 143.00 |
DP Provisions pour risques | 16 317.00 | | | 16 317.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 317.00 | | | 16 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 838.00 | | | 27 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 053.00 | | | 44 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 727.00 | | | 146 727.00 |
EA Autres dettes | 20 842.00 | | | 20 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 461.00 | | | 239 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 921.00 | | | 339 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 461.00 | | | 239 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 298.00 | | | 27 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 091.00 | 3 556.00 | 1 948.00 | 60 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 091.00 | 3 556.00 | 1 948.00 | 58 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 16 334.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 334.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 334.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 053.00 | 44 053.00 | | 44 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 727.00 | 146 727.00 | | 146 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 842.00 | 20 842.00 | | 20 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 838.00 | 27 838.00 | | 27 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 727.00 | 146 727.00 | | 146 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318 469.00 | 318 469.00 | | 318 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 308.00 | 318 469.00 | 839.00 | 319 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 461.00 | 239 461.00 | | 239 461.00 |