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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 772.00 | 34 772.00 | | 34 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 123.00 | 37 995.00 | 1 128.00 | 39 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BF Prêts | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 486.00 | 74 999.00 | 17 487.00 | 92 486.00 |
BT Marchandises | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 078.00 | 11 980.00 | 192 098.00 | 204 078.00 |
BZ Autres créances | 141 922.00 | | 141 922.00 | 141 922.00 |
CF Disponibilités | 9 044.00 | | 9 044.00 | 9 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 382.00 | 11 980.00 | 345 402.00 | 357 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 868.00 | 86 979.00 | 362 889.00 | 449 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -87 410.00 | | | -87 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 567.00 | | | 567.00 |
DL TOTAL (I) | -78 042.00 | | | -78 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 925.00 | | | 97 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 152.00 | | | 21 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 169.00 | | | 306 169.00 |
EA Autres dettes | 15 685.00 | | | 15 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 931.00 | | | 440 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 889.00 | | | 362 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 869.00 | | | 368 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 560.00 | 1 439.00 | | 73 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 328.00 | 1 439.00 | | 71 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 980.00 | | | 11 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 980.00 | | | 11 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 980.00 | | | 11 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 152.00 | 21 152.00 | | 21 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 169.00 | 306 169.00 | | 306 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 685.00 | 15 685.00 | | 15 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 925.00 | 25 863.00 | 72 062.00 | 97 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345 999.00 | 345 999.00 | | 345 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 097.00 | 345 999.00 | 1 098.00 | 347 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 931.00 | 368 869.00 | 72 062.00 | 440 931.00 |