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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 772.00 | 34 772.00 | | 34 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 923.00 | 32 132.00 | 4 790.00 | 36 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 496.00 | 69 137.00 | 21 360.00 | 90 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 633.00 | 11 980.00 | 131 653.00 | 143 633.00 |
BZ Autres créances | 156 581.00 | | 156 581.00 | 156 581.00 |
CF Disponibilités | 45 592.00 | | 45 592.00 | 45 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 926.00 | 11 980.00 | 334 946.00 | 346 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 422.00 | 81 116.00 | 356 306.00 | 437 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 987.00 | | | 60 987.00 |
DL TOTAL (I) | 69 787.00 | | | 69 787.00 |
DP Provisions pour risques | 16 317.00 | | | 16 317.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 317.00 | | | 16 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 406.00 | | | 31 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 101.00 | | | 30 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 538.00 | | | 206 538.00 |
EA Autres dettes | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 202.00 | | | 270 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 306.00 | | | 356 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 202.00 | | | 270 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 406.00 | | | 31 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 116.00 | 3 880.00 | 2 500.00 | 89 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 477.00 | | | 17 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 639.00 | 3 880.00 | 2 500.00 | 71 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 317.00 | | | 16 317.00 |
6T Sur comptes clients | 11 264.00 | 716.00 | | 11 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 264.00 | 716.00 | | 11 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 101.00 | 30 101.00 | | 30 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 538.00 | 206 538.00 | | 206 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 406.00 | 31 406.00 | | 31 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 301 334.00 | 301 334.00 | | 301 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 642.00 | 301 334.00 | 1 308.00 | 302 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 202.00 | 270 202.00 | | 270 202.00 |