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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 838.00 | 12 838.00 | | 12 838.00 |
AH Fonds commercial | 16 350.00 | | 16 350.00 | 16 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 785.00 | 52 363.00 | 6 423.00 | 58 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 178.00 | 70 916.00 | 16 261.00 | 87 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 203.00 | 136 117.00 | 65 086.00 | 201 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 801.00 | | 6 801.00 | 6 801.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 171 232.00 | | 171 232.00 | 171 232.00 |
BT Marchandises | 130 760.00 | | 130 760.00 | 130 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 542.00 | 199 018.00 | 400 525.00 | 599 542.00 |
BZ Autres créances | 71 180.00 | | 71 180.00 | 71 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 475.00 | | 36 475.00 | 36 475.00 |
CF Disponibilités | 31 674.00 | | 31 674.00 | 31 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 161.00 | | 7 161.00 | 7 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 605.00 | 199 018.00 | 856 587.00 | 1 055 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 807.00 | 335 135.00 | 921 673.00 | 1 256 807.00 |
CR Parts à plus d’un an | 243 690.00 | | | 243 690.00 |
CU Autres participations | 22 552.00 | | 22 552.00 | 22 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
DH Report à nouveau | -267 123.00 | | | -267 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 535.00 | -267 123.00 | | 7 535.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 716.00 | 4 644.00 | | 3 716.00 |
DL TOTAL (I) | -217 297.00 | -223 904.00 | | -217 297.00 |
DP Provisions pour risques | | 36 481.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 36 481.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573.00 | 756.00 | | 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 046.00 | 25 117.00 | | 14 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 871 164.00 | 783 469.00 | | 871 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 480.00 | 114 123.00 | | 120 480.00 |
EA Autres dettes | 132 707.00 | 166 827.00 | | 132 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 970.00 | 1 090 292.00 | | 1 138 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 673.00 | 902 869.00 | | 921 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 074 893.00 | 969 774.00 | | 1 074 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 573.00 | 756.00 | | 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 773.00 | | 2 634.00 | 198 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5.00 | | 26 052.00 | 5.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5.00 | 200.00 | 201 203.00 | 5.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 145 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 188.00 | | | 29 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 604.00 | | 2 559.00 | 143 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 982.00 | | 75.00 | 25 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 515.00 | 5 802.00 | 200.00 | 130 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 838.00 | | | 12 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 677.00 | 5 802.00 | 200.00 | 117 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 481.00 | | 36 481.00 | 36 481.00 |
6T Sur comptes clients | 224 894.00 | 42 548.00 | 68 424.00 | 224 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 224 894.00 | 42 548.00 | 68 424.00 | 224 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261 375.00 | 42 548.00 | 104 905.00 | 261 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 548.00 | 68 424.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 36 481.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 046.00 | 5 041.00 | 9 005.00 | 14 046.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 871 164.00 | 871 164.00 | | 871 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 242.00 | 54 242.00 | | 54 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 820.00 | 58 820.00 | | 58 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 707.00 | 77 635.00 | 55 072.00 | 132 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 355 853.00 | 355 853.00 | | 355 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 243 690.00 | | 243 690.00 | 243 690.00 |
VB T. V. A. | 34 281.00 | 34 281.00 | | 34 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 635.00 | | | 10 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 517.00 | 23 517.00 | | 23 517.00 |
VP Divers | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 384.00 | 434 194.00 | 247 190.00 | 681 384.00 |
VW T.V.A. | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 970.00 | 1 074 893.00 | 64 077.00 | 1 138 970.00 |