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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 838.00 | 12 838.00 | | 12 838.00 |
AH Fonds commercial | 16 350.00 | | 16 350.00 | 16 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 717.00 | 68 473.00 | 63 244.00 | 131 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 959.00 | 69 424.00 | 13 534.00 | 82 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 001.00 | 150 735.00 | 119 266.00 | 270 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 643.00 | | 6 643.00 | 6 643.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 81 580.00 | | 81 580.00 | 81 580.00 |
BT Marchandises | 59 450.00 | | 59 450.00 | 59 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 413 030.00 | 185 733.00 | 227 297.00 | 413 030.00 |
BZ Autres créances | 68 559.00 | | 68 559.00 | 68 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 30 508.00 | | 30 508.00 | 30 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 488.00 | | 7 488.00 | 7 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 258.00 | 185 733.00 | 505 525.00 | 691 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 259.00 | 336 468.00 | 624 791.00 | 961 259.00 |
CR Parts à plus d’un an | 269 959.00 | | | 269 959.00 |
CU Autres participations | 22 637.00 | | 22 637.00 | 22 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
DH Report à nouveau | -259 589.00 | -267 123.00 | | -259 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -282 081.00 | 7 535.00 | | -282 081.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 788.00 | 3 716.00 | | 2 788.00 |
DL TOTAL (I) | -500 307.00 | -217 297.00 | | -500 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648.00 | 573.00 | | 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 310.00 | 14 046.00 | | 10 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 848 436.00 | 871 164.00 | | 848 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 592.00 | 120 480.00 | | 118 592.00 |
EA Autres dettes | 147 112.00 | 132 707.00 | | 147 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125 098.00 | 1 138 970.00 | | 1 125 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 791.00 | 921 673.00 | | 624 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 125 098.00 | 1 074 893.00 | | 1 125 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 648.00 | 573.00 | | 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 203.00 | | 73 798.00 | 201 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 270 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 214 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 188.00 | | | 29 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 963.00 | | 73 713.00 | 145 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 052.00 | | 85.00 | 26 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 117.00 | 19 618.00 | 5 000.00 | 136 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 838.00 | | | 12 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 279.00 | 19 618.00 | 5 000.00 | 123 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 199 018.00 | 88 104.00 | 101 389.00 | 199 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 018.00 | 88 104.00 | 101 389.00 | 199 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 018.00 | 88 104.00 | 101 389.00 | 199 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 104.00 | 101 389.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 848 436.00 | 848 436.00 | | 848 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 063.00 | 67 063.00 | | 67 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 712.00 | 45 712.00 | | 45 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 112.00 | 147 112.00 | | 147 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 143 072.00 | 143 072.00 | | 143 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 269 959.00 | | 269 959.00 | 269 959.00 |
VB T. V. A. | 40 124.00 | 40 124.00 | | 40 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 637.00 | 15 637.00 | | 15 637.00 |
VP Divers | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 876.00 | 9 876.00 | | 9 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 577.00 | 219 118.00 | 273 459.00 | 492 577.00 |
VW T.V.A. | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 098.00 | 1 125 098.00 | | 1 125 098.00 |