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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 838.00 | 12 838.00 | | 12 838.00 |
AH Fonds commercial | 16 350.00 | | 16 350.00 | 16 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 696.00 | 93 341.00 | 41 355.00 | 134 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 268.00 | 52 365.00 | 8 902.00 | 61 268.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 817.00 | | 18 817.00 | 18 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 130.00 | 158 544.00 | 131 586.00 | 290 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 367.00 | | 4 367.00 | 4 367.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 134 423.00 | | 134 423.00 | 134 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 419.00 | 143 187.00 | 269 232.00 | 412 419.00 |
BZ Autres créances | 69 246.00 | | 69 246.00 | 69 246.00 |
CF Disponibilités | 24 654.00 | | 24 654.00 | 24 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 550.00 | | 18 550.00 | 18 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 659.00 | 143 187.00 | 520 472.00 | 663 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 790.00 | 301 732.00 | 652 058.00 | 953 790.00 |
CR Parts à plus d’un an | 198 259.00 | | | 198 259.00 |
CU Autres participations | 22 662.00 | | 22 662.00 | 22 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
DH Report à nouveau | -492 077.00 | -541 670.00 | | -492 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 717.00 | 49 594.00 | | 101 717.00 |
DJ Subventions d’investissement | 932.00 | 1 860.00 | | 932.00 |
DL TOTAL (I) | -350 852.00 | -451 641.00 | | -350 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595.00 | 746.00 | | 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 888.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 742 857.00 | 842 170.00 | | 742 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 153.00 | 135 904.00 | | 180 153.00 |
EA Autres dettes | 79 305.00 | 44 438.00 | | 79 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 910.00 | 1 027 147.00 | | 1 002 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 058.00 | 575 505.00 | | 652 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 002 910.00 | 1 027 147.00 | | 1 002 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 595.00 | 746.00 | | 595.00 |